海默科技:2024年度董事会工作报告

海默科技（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海默科技”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及海默科技《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关制度的规定，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。
现将2024年度（以下简称“报告期内”或“报告期”）董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期公司经营情况
受行业竞争加剧、市场需求变化和部分产品竞争力下降等因素的影响，公司报告期实现营业收入59,982.58万元，较上年同期减少19.36%。报告期内，公司进一步聚焦核心产品，逐步关停并转部分低效业务及产品线，根据客观情况和谨慎性原则对合并报表商誉和公司及控股子公司的存货、固定资产、应收账款等计提了减值损失。营业收入下降以及减值损失的计提等因素使得公司报告期出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-22,843.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,934.72万元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,866.62万元，尽管扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为负值，但经营活动现金流量净额仍维持净流入状态，公司主营业务运营状况保持稳定。
报告期内，公司完成了2023年度向特定对象发行股票工作，募集资金净额4.34亿元。相关股份已于2024年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记工作，新增股份已于2024年11月18日在深圳证券交易所上市。货币资金的补充和资产负债结构的改善为公司“提质增效、聚焦核心”的发展战略奠定了基础。
二、报告期公司董事会日常工作情况

（一）董事会和股东会会议情况
1、董事会会议情况
报告期内召开董事会会议共13次，审议议案合计52项，会议的召集、召开
等相关程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和海默科技《公司章程》
《董事会议事规则》等相关制度的规定。
报告期，公司召开董事会会议的具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
第八届董事会第 2024/1/31 《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请贷款的议案》
二十次会议
1、《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
第八届董事会第 授权有效期的议案》
二十一次会议 2024/3/13 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
3、《关于召集 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《2023 年年度报告及摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度总裁工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
第八届董事会第 8、《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项
二十二次会议 2024/4/25 说明》
9、《2023 年度内部控制自我评价报告》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于变更战略委员会主任委员的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
13、《关于拟购买董监高责任险的议案》
14、《关于召集 2023 年年度股东大会的议案》
15、《2024 年第一季度报告》
第八届董事会第 1、《关于补选独立董事的议案》
二十三次会议 2024/5/17 2、《关于变更财务总监的议案》
第八届董事会第 2024/5/29 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
二十四次会议
第八届董事会第 2024/6/5 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

会议届次 会议时间 审议议案
二十五次会议 2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款并提供担保
的议案》
3、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
4、《关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
5、《关于召集 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 1、《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的议案》
二十六次会议 2024/6/26 2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款并提供担保
的议案（更新担保物）》
第八届董事会第 2024/7/24 《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请最高额授信的议案》 二十七次会议
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
第八届董事会第 2、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
二十八次会议 2024/8/25 3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》
4、《关于向兰州银行开发区支行申请流动资金贷款的议案》
第八届董事会第 1、《2024 年第三季度报告》
二十九次会议 2024/10/29 2、《关于向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信的议案》
第八届董事会第 1、《关于变更财务总监及聘任副总裁的议案》
三十次会议 2024/11/15 2、《关于调整公司组织架构的议案》
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售
条件成就的议案》
3、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
第八届董事会第 4、《关于修订部分公司治理制度的议案》（逐项审议）
三十一次会议决 2024/12/9 5、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
议公告 6、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于向兰州银行股份有限公司开发区支行申请授信的议案》
9、《关于向甘肃银行股份有限公司营业部申请授信的议案》
10、《关于召集 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于补选非独立董事的议案》
第八届董事会第 2、《关于拟聘任总裁的议案》
三十二次会议决 2024/12/23
议公告 3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于召集 2025 年第一次临时股东会的议案》
2、股东会会议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及海默科技《公
司章程》《股东会议事规则》等公司制度的规定，召集年度股东会1次、临时股
东会3次，审议议案合计16项，董事会充分、完整地披露了股东会审议议案的具
体内容，以及有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。公司
董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案、决策。
报告期内，公司召开股东会会议情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
2024 年第一次临 1、《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期
2024/3/29 及授权有效期的议案》
时股东大会 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
1、《2023 年年度报告及摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度监事会工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
2023 年年度股东 2024/5/29 5、《2023 年度利润分配预案》
大会 6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
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