倍轻松:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-031
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名：安信证券股份有限公司）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 1,541 万股，发行价为每股人民币 27.40 元，共计募集资金 42,223.40 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,155.64 万元后的募集资金为 39,067.76 万元，已由主承销商国投证券股
份有限公司于 2021 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法
定信息披露等其他发行费用 3,176.72 万元后，公司本次募集资金净额为 35,891.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-43 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 35,891.04
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,563.68
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 570.40
项目投入 C1 3,486.08
本期发生额
利息收入净额 C2 289.51
项目投入 D1=B1+C1 28,049.76
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 859.91
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,701.19
实际结余募集资金 F 8,701.19
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2021年10月28日分别与与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月1日建设银行北京永安支行、2021年10月15日与招行上海虹桥天地支行、2021年10月14日与招行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况

开户银行 银行账号 募集资金余额[注 1] 备 注
招商银行四海支行 755913787510503 0.07
项目节余
建设银行罗湖支行 44250100002800003144 17,048,616.72 补充流动
资金[注 2]
民生银行桃园支行 633140691 24,528,616.57
将节余募
集资金留
浦发银行深圳滨海支行 79190078801400002186 25,376,578.27 存募集资
金专户[注
2]
建设银行罗湖支行 44250100002800003209
招商银行广州万博支行 120918656410660
招商银行武汉楚雄支行 12790621740618
项目节余
建设银行北京光华支行 11050162530000001177 15.00 补充流动
资金[注 2]
招商银行上海虹桥天地支行 755951173810502
招商银行西安朝阳门支行 129913047610919
建设银行罗湖支行 44250100002800003242 58,025.06
合 计 67,011,851.69
[注 1]募集资金账户结余余额 87,011,851.69 元与募集资金专户存储 67,011,851.69
元差异 20,000,000.00 元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买大额存单产品所致。大额存单具体明细如下：
产品类型 购买日期 产品名称 金额 终止日期 截至 12/31 受托机构名称
是否赎回
固定收益 大额存单 中国民生银行股
类非保本 2022/6/20 （可转让） 20,000,000.00 2025/6/20 否 份有限公司桃园
净值型 支行
合 计 -- -- 20,000,000.00 -- --
[注 2]公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》，同意公司将“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”进行结项。其中“营销网络建设项目”节余募集资金拟永久补充流动资金，“信息化升级建设项目”
科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有
关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。截至 2024 年 12 月 31 日，营销网
络建设项目节余尚未转出补充流动资金
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。
信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。
补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公