铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

西安铂力特增材技术股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025XAAA3B0107
西安铂力特增材技术股份有限公司
西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称铂力特公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
铂力特公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，铂力特公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了铂力特公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025XAAA3B0107
西安铂力特增材技术股份有限公司
本鉴证报告仅供铂力特公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十八日
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170 号）核准，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月在上海交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额
为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本公司向特定对象发行股票数量 32,048,107.00 股，每股发行价格 94.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用人民币21,150,195.56 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,007,395,915.94 元。2023
年 12 月 5 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年
12 月 6 日出具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日止,公司首次公开发行募集资金使用情况如下:
项目 金额
募集资金净额 598,669,200.61
减：募投项目进度款 609,276,783.97
加：闲置募集资金理财收益 20,567,597.24
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关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
项目 金额
加：利息收入扣除手续费净额 2,340,674.74
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 12,300,688.62
2、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日止,公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下:
项目 金额
募集资金净额 3,008,147,952.93
减：募投项目进度款 122,625,916.39
加：闲置募集资金理财收益
加：利息收入扣除手续费净额 380,246.44
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 2,885,902,282.98
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2024年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额 12,300,688.62
减：募投项目进度款 12,299,309.69
加：利息收入扣除手续费净额 101,769.46
减：销户余额转入基本户 103,148.39
2024 年 12 月 31 日募集资金余额
2、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2024年12月31日止,公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下:
项目 金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额 2,885,902,282.98
减：募集资金投资项目使用 948,684,393.14
减：闲置募集资金投资理财支出 13,901,000,000.00
减：2024 年支付的发行费用 752,036.99
加：理财本金赎回 12,901,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入 42,273,363.88
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关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
项目 金额（人民币元）
加：利息收入扣除手续费净额 7,698,779.67
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 986,437,996.40
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律的规定，制定了《募集资金管理
制度》，并已经公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第二次临时股东大会审议通过。修订的
《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审
议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、首次公开发行股票募集资金情况
2019 年 7 月 16 日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。
2024 年上半年，募集资金账户仅结余少量余额，为了便于对募集资金专户进行管理，公司不再使用中国银行西安西工大支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行募集资金专户（账号：103682331275、