龙芯中科:龙芯中科2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-008
龙芯中科技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11
万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 241,993.89 万元。
公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账，已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 211,113.93 万元（实际使用
215,655.58 万元，4,542.50 万元为利息收入，0.85 万元为手续费），其中：以前年度使用
174,019.58 万元（实际使用 177,496.25 万元，3,477.11 万元为利息收入，0.43 万元为手续费），
本年度使用 37,094.36 万元（实际使用 38,159.33 万元，1,065.39 万元为利息收入，0.42 万元
为手续费），均投入募集资金投资项目。

募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 246,246.00
减：保荐费及承销费用（含税） 2,314.71
收到的募集资金总额 243,931.29
减：发行费用及相关税费 1,937.40
减：使用募集资金置换预先投入资金 12,384.12
减：募集资金累计支出金额 83,271.46
减：募集资金补充流动资金 120,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,541.65
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 30,879.96
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的 要求制定《龙芯中科技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”)， 对募集资金实行专户存储制度、专款专用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司北京南二 环支行专项账户 682058558、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行专项账户 110905928210821、中信银行股份有限公司北京分行营业部专项账户 8110701012702292680、 中信银行股份有限公司北京丰台支行专项账户 8110701013802337056、招商银行股份有限公 司北京海淀支行专项账户 125910822410608 仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其 他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于
2022 年 5 月 22 日分别与中国民生银行股份有限公司北京南二环支行、招商银行股份有限公
司北京海淀黄庄支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。本公司全资子公司龙芯中科（南京）技术有限公司及保荐机构中信证券股份
有限公司已于 2022 年 7 月 8 日与招商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；本公司全资子公司龙芯中科（合肥）技术有限公司已于 2022 年 7
月 8 日与中信银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
芯中科关于募投项目拟新增实施主体、地点及募集资金专户的公告》（2022-002）。公司签
订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币万元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行 110905928210821 活期存款 6,462.80
中信银行股份有限公司北京分行营业部 8110701012702292680 活期存款 1,231.64
中信银行股份有限公司北京丰台支行 8110701013802337056 活期存款 134.38
招商银行股份有限公司北京海淀支行 125910822410608 活期存款 51.14
中国民生银行股份有限公司北京南二环支行（注 1） 682058558 已注销
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行（注 2） —— 结构性存款 10,000.00
中信银行股份有限公司北京分行营业部（注 2） —— 结构性存款 13,000.00
合计 —— —— 30,879.96
注 1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行股份有限公
司北京南二环支行专项账户 682058558 注销。公司在 2022 年 8 月已完成上述募集资金专户
注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券
股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
注 2：公司为提高募集资金使用效益，与招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行签订
结构性存款合同，截至 2024 年 12 月 31 日，余额为 10,000.00 万元；与中信银行股份有限公
司北京分行营业部签订结构性存款合同，截至 2024 年 12 月 31 日，余额为 13,000.00 万元，
具体明细如下：
开户行 产品名称 购买金额 起息日 到期日
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看涨两
司北京海淀黄庄支行 层区间 76 天结构性存款 4,000.00 2024-12-4 2025-2-18
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看涨两
司北京海淀黄庄支行 层区间 104 天结构性存款 3,000.00 2024-12-4 2025-3-18
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看涨两 3,000.00 2024-12-4 2025-4-16
司北京海淀黄庄支行 层区间 133 天结构性存款
合计 10,000.00
中信银行股份有限公 共赢慧信利率挂钩人民币 4,500.00 2024-7-11 2025-1-9
司北京分行营业部 结构性存款 01242 期
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币 5,500.00 2024-10-21 2025-1-22
司北京分行营业部 结构性存款 18132 期

开户行 产品名称 购买金额 起息日 到期日
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币
司北京分行营业部 结构性存款 18918 期 2,000.00 2024-12-1 2025-3-3
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币 1,000.00 2024-12-16 2025-3-19
司北京分行营业部 结构性存款 19228 期
合计 13,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，