正元地信:中银国际证券股份有限公司关于正元地信2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司
关于正元地理信息集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对正元地信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理
信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000万股。募集资金总额334,900,000.00元，扣除发行费用46,432,700.90元后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管
协议。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的首次公开发行股票科创板上市公告书。
（二）2024 年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 249,627,089.11 元，2024
年度使用募集资金 55,541,678.94 元，募集资金账户余额为人民币 0.00 元。具体情况如下：

单位：元
项目 金额
募集资金总额① 334,900,000.00
减：发行费用② 46,432,700.90
（实际使用募集资金支付发行费用）③ 45,777,777.02
减：募集资金投资项目支出金额④ 249,627,089.11
减：募集资金置换预先投入金额⑤ 0.00
其中：募集资金投资项目投入金额 0.00
发行费支付金额 0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额⑥ 9,025,355.70
减：结项永久性补流资金⑦ 48,520,489.57
募集资金账户应结余募集资金⑧=①-②-④-⑤+⑥-⑦ -654,923.88
募集资金账户实际结余募集资金⑨=①-③-④-⑤+⑥-⑦ 0.00
差异=⑧-⑨ -654,923.88
差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金
结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年7 月同保荐机构分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募
集资金的使用实行严格的审批和审议程序，以保证专款专用；《三方监管协议》
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于本次募投项目“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务
体系建设项目”由全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司实施，2022
年 5 月，公司、山东正元地球物理信息技术有限公司、中信银行股份有限公司济
南燕山支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于本次募投项目“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”
由全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司实施，2022 年 5 月，公司、
河北天元地理信息科技工程有限公司、中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发
区支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金投资项目内部投资结构调整后，各募投项目投资总额及投入的募集
资金调整如下：
单位：万元
调整前募集 调整后募集 募集资金承诺
调整前拟投入 调整后拟投入募 拟投入募集资
序号 项目名称 资金承诺投 资金承诺投 投资总额增减
募集资金金额 集资金金额 金增减情况
资总额 资总额 情况
正元智慧城
市专项解决
1 方案创新与 18,791.08 21,991.08 3,200.00 9,056.45 10,256.45 1,200.00
应用项目
正元地上地
下全空间三
维时空信息
2 协同生产和 18,427.66 15,027.66 -3,400.00 8,881.30 6,481.30 -2,400.00
应用服务体
系建设项目
正元市政管
网健康与安
3 全监控智能 12,634.87 9,134.87 -3,500.00 6,089.43 4,489.43 -1,600.00
化建设与创
新项目
补充流动资
4 金 10,000.00 12,800.00 2,800.00 4,819.55 7,619.55 2,800.00
合计 59,853.61 58,953.61 -900.00 28,846.73 28,846.73 0.00
募集资金投资项目预定可使用状态调整如下：

序 变更前预计 变更后预计
号 项目名称 达到可使用 达到可使用
状态日期 状态日期
1 正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目 2022 年 6 月 2024 年 6 月
正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服 2022 年 6 月 2024 年 6 月
2 务体系建设项目
3 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目 2022 年 6 月 2024 年 6 月
（三）募集资金专户存储情况
报告期内，《三方监管协议》各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，
履行义务。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额 备注
中国银行股份有限公司北京首都机场 已注销
支行 318171588767 0.00
中国建设银行股份有限公司北京静安 已注销
庄支行 11050166540000000562 0.00
招商银行股份有限公司北京万通中心 已注销
支行 531903477010908 0.00
中信银行股份有限公司济南燕山支行 8112501014001254567 0.00 已注销
中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊 已注销
开发区支行 13050170374800002195 0.00
合计