曼恩斯特:深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-020
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并
于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月
8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元
收支类别 金额 备注
募集资金总额 2,304,000,000.00
减：预先支付的发行费用置换 11,127,200.00 注 1
减：以前年度支付发行费用 185,450,758.80
减：本年支付发行费用 526,855.42
减：募投项目先期投入置换 102,611,000.00 注 1
减：募投项目以前年度支出 119,279,655.45
减：募投项目本年支出 65,409,557.17
减：以前年度超募资金永久补充流动资金支出 470,000,000.00 注 2
减：本年度超募资金永久补充流动资金支出 470,000,000.00 注 3
减：现金管理本金支出 6,690,901,972.59 注 4
加：现金管理本金收回 5,980,000,000.00
加：现金管理投资收益收回 55,563,286.72
减：银行手续费支出 3,369.23
年末结余 224,252,918.06
注 1：截至 2023 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 1,112.72 万元，以自
筹资金预先投入募投项目 10,261.10 万元，共计 11,373.82 万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 26-00038 号）。公司于
2023 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议
通过了《关于使用募集资金置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,373.82 万元置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金。
注 2：公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币47,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本事项已由2023年第一次临时股东会审议通过。
注 3：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币47,000.00万元超募资金永久补充流动资金，本事项已由2024年第二次临时股东会审议通过。
注 4：公司于 2023 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币210,000 万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的
有效期内可循环滚动使用。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第二届董事会第四次会议及第二
届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币 143,683.22 万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。2024 年，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定规范募集资金的存储和使用。
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户存放首次公开发行并在创业板上市的募集资金，并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。2023 年 5 月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行、兴业银行股份有限公司深圳
分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述内容具体
详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。
公司及保荐机构民生证券股份有限公司与商业银行签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议
的履行不存在问题。截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监
管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 账户
开户银行 募集资金专用账号 初始存放金额 募集资金余额
号 名称
1 兴业银行股份 338330100100851218 143,457,300.00 86,868,941.01
有限公司深圳
2 338330100150301325 244,175,900.00 117,279,596.78
深圳 分行
市曼 招商银行股份
3 恩斯 有限公司深圳 755937475510828 500,000,000.00 7,021,363.01
特科 坪山大道支行
4 技股 中国建设银行 44250100016609301325 143,301,900.00 798,531.31
份有 股份有限公司
5 44250100016609006666 356,698,100.00 4,054,742.89
限公 深圳坪山支行
司 杭州银行股份
6 有限公司深圳 4403040160000417911 719,261,623.66 8,229,743.06
分行
合计 2,106,894,823.66 224,252,918.06

三、2024 年募集资金的实际使用情况
2024年募投项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议，及 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东会决议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，以涂布技术为依托构建丰富多元的产业矩阵，打造涂布技术应用产品集群，结合外部经济环境及市场需求变化，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）做出以下调整：（1）拟对“涂布技术产业化建设总部基地项目”调减投资总额、调整内部投资结构及实施地点；（2）拟对“安徽涂布技术产业化建设项目”调增投资总额（资金来源于“总部基地项目”部分调减金额）、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期；（3）拟对“涂布技术产业化研发中心建设项目”的投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容进行调整，并进行延期；（4）拟新增募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”，资金来源于“总部基地项目”部分调减金额。
2024 年度变更募集资金投资项目的情况详见《附表二：变更募集资金投资项目情况表》。