至纯科技:2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

专项鉴证报告
众会字(2025)第 05386 号
上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“至纯科技”)编制的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是至纯科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，至纯科技的的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反
映了至纯科技 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供至纯科技 2024 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·上海 2025 年 4 月 27 日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
2020 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，公司非公开发行不超过
78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非公开发行人民币普通股 47,749,661
股，发行价格 28.79 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元，扣除各项不含税发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集资金净额为人民币 1,354,528,070.70 元。众华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》[众会字（2020）第 8380 号]。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,374,712,740.19
减：发行费用-承销费（含税） 19,000,000.00
募集资金到账 1,355,712,740.19
减：募投项目-补充流动资金 404,610,133.29
减：暂时补充流动资金 290,000,000.00
减：永久补充流动资金金额 88,466,521.39
减：支付发行费用 1,648,000.00
减：投入募投项目-半导体湿法清洗设备扩产项目 198,598,430.90
减：投入募投项目-光电子材料及器件制造基地建设项目 280,808,753.06
减：半导体晶圆再生二期项目 22,932,100.00
减：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目 70,556,060.40
减：手续费 7,632.62
减：其他划款 5,832.51
加：其他划款 1,880.00
加：利息收入 3,466,070.30
募集资金余额 1,547,226.32

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2020 年 12 月 29 日分别与
兴业银行股份有限公司上海市南支行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
募集资金专户的具体情况如下表所示：
开户行 账号 初始存放金额 2024 年 12 月 31
（元） 日余额（元）
兴业银行上海市南支行 216350100100120053 1,355,712,740.19 已销户
杭州银行股份有限公司上海 3101040160001981296 - 已销户
分行-江苏启微
兴业银行股份有限公司上海 216350100100120688 - 已销户
市南支行-合肥至微半导体
上海农村商业银行股份有限 50131000832243490 - 已销户
公司张江科技支行-天津波汇
兴业银行上海卢湾支行 216120100100259971 - 1,547,226.32
（注 1）
上海农村商业银行股份有限 50131000831666234 - 公司已出售
公司张江科技支行-科谱天津 （注 2）
合计 1,355,712,740.19 1,547,226.32
注 1：公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于单个募投项目节余
资金永久补流及部分募投项目变更的议案》，将“半导体晶圆再生二期项目”变更为“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，并已重新签订三方监管协议，变更后新项目的开户行为兴业银行股份有限公司上海卢湾支行，专户账号为 216120100100259971。
注 2：公司于 2022 年 4 月 12 日公告，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会
议审议通过将本次发行“光电子材料及器件制造基地建设项目”的实施主体由天津波汇、科谱半导体两个实施主体变更为由天津波汇实施，该募投项目的实施内容、实施方案均保持不变。变更后募集资金存放于上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-天津波汇账户中。科谱半导体后续已于 2022 年 12 月完成出售。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未进行募集资金投资项目先期投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第四十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 30,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，实际补充流动资金金额为 30,000.00 万元。截至 2024 年 10 月
29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2024 年 5 月 7 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。将闲置募集资金中不超过人民币 12,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 6 个月，截至 2024 年 11 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
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