申昊科技:《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-024
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税）后的
募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022 年 3 月 24 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,204.22
项目投入 B1 41,074.69
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,328.36
项目投入 C1 5,538.87
本期发生额
利息收入净额 C2 192.85
项目投入 D1=B1+C1 46,613.56
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,521.21
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,111.87
实际结余募集资金 F 9,111.87
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2022年3月25日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州联合农村商业银行股 201000301112869 91,118,723.30 [注 1]
份有限公司科技支行

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公 33050161748000000963 [注 2]
司杭州余杭支行
合 计 91,118,723.30
[注1]该募集资金专户已于2025年4月10日注销。
[注2]该募集资金专户已于2022年11月9日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议
和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换债券募集资金项目的结余募集资金共计 9,082.17 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 27 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：杭州申昊科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 54,204.22 本年度投入募集资金总额 5,538.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 46,613.56
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 分变更） 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.余政工出
【2020】20 号 2024 年 9 月 30
地块新型智能机 否 38,867.01 38,867.01 5,538.87 30,480.57 78.42 日 0.00 否 否
器人研发及产业
化基地建设项目
2.补充流动资金 － 16,132.99 16,132.99 16,132.99 100.00 － － － －