金道科技:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
天健审〔2025〕6350 号
浙江金道科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，金道科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了金道科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十六日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕119 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 31.20 元，共计募集资
金 78,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,198.11 万元（不含税）后的募集资金为 72,801.89
万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,204.16 万元后，公司本次募集资金净额为 70,597.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕123 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 70,597.72
截至期初累计发生 项目投入 B1 43,217.71

项 目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2 1,155.12
永久性补充流动资金 B3 15,200.00
结项后永久补流[注 1] B4 2,037.27
购买理财产品支出净额 B5
项目投入 C1
利息收入净额 C2 203.34
本期发生额 永久性补充流动资金 C3 7,600.00
结项后永久补流 C4
购买理财产品支出净额 C5
项目投入 D1=B1+C1 43,217.71
利息收入净额 D2=B2+C2 1,358.46
截至期末累计发生 永久性补充流动资金 D3=B3+C3 22,800.00
额
结项后永久补流 D4=B4+B3 2,037.27
购买理财产品支出净额 D5=B5+C5
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 3,901.20
实际结余募集资金 F 3,918.86
差异[注 2] G=E-F -17.65
[注 1]均系“技术研发中心项目 ”结项后用于补充流动资金的节余资金
[注 2]差异金额-17.65 万元系尚未置换的以自有资金预先支付的发行费用
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金道科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国泰君安证券股份有限公司于2022年4月8日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行、中国银行股份有限公司绍兴市分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月17日与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户（其中 3 个募集资金专户已注销），
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司绍兴 1211014029200249947 已注销
城北支行
中国银行股份有限公司绍兴市分 366280852683 已注销
行
宁波通商银行股份有限公司杭州 1170002804000001 已注销
分行
中国工商银行股份有限公司绍兴 1211012029200400770 39,188,568.70 活期存款
分行
合 计 39,188,568.70
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2024 年 4 月 23 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通，同意公司使用超募资金
7,600.00 万元永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心项目 ”建设可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品
市场竞争力，且能够全面支持公司现有及未来的发展，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

超募资金投向小 22,800.00 22,800.00 7,600.00 22,800.00 100.00
计 — — — —
合 计 67,