万得凯:国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万得凯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241 号文《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元,其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕474 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 32,193.43 万元，
利息收入净额 2,159.99 万元，剩余募集资金余额人民币 56,097.90 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用募集资金 20,800.47 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 52,993.90 万元，剩余募集资金余额人民币
3,215.66 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 56,097.90
减：2024 年累计已使用募集资金的金额 20,800.47
减：定期增值存款（可随时支取） 33,000.00
减：募投项目结项永久补充流动资金 467.05
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额 1,385.28
2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 3,215.66
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》；鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越
南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签署了《募集资金四方监
管协议》；公司于 2023 年 7 月 5 日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）
胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券
股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》用于新增投资项目——新增年
产 2,800 万件阀与五金生产线建设项目，明确了各方的权利和义务（以下统称《募
集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 项目名称 账户余额 是否活期存
款
中国银行股份有限公 年产 4,200 万件阀与
司玉环支行 358481568239 五金扩产项目（越 0 活期
南）
中国工商银行股份有 1207081129200175421 超额募集资金项目
限公司玉环支行 7,344,354.30 活期
中国工商银行股份有 1207081114200017664 超额募集资金项目 定期（可随
限公司玉环支行 70,000,000.00 时支取）
中国工商银行股份有 1207081129200175394 研发中心建设项目
限公司玉环支行 7,345,339.94 活期
中国工商银行股份有 1207081114200017664 研发中心建设项目 定期（可随
限公司玉环支行 40,000,000.00 时支取）
中国农业银行股份有 19936101040058369 年产 10,000 万件阀与
限公司玉环支行 五金建设项目 16,927,731.60 活期
中国农业银行股份有 19936101040058369 年产 10,000 万件阀与 定期（可随
限公司玉环支行 五金建设项目 220,000,000.00 时支取）
合计 361,617,425.84
注：“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”项目已结项，对应 3 个募集资金专用账户
已注销。
截至 2024 年 12 月 31 日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余
额共计 539,220.10 元，各账户具体情况如下：
单位：人民币元
是否
开户行 账号 计算汇率 账户余额 活期
存款
中国银行（香港）胡志 100000600457452（美 1USD:7.1884RMB 0 是
明市分行 元户）
中国银行（香港）胡志 100000600457429（越 1RMB:3385.32VND 0 是
明市分行 南盾）

中国银行（香港）胡 100000600515585
1USD:7.1884RMB 42,792.90 是
志明市分行 （美元户）
中国银行（香港）胡 100000600515574
1RMB:3385.32VND 496,427.20 是
志明市分行 （越南盾）
合计 539,220.10
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司存在募投项目先期投入及置换情况，详见附表 1《2024 年度募
集资金使用情况对照表》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公