新宝股份:东莞证券股份有限公司关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）等相关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]54 号）的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股（A 股）51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017
年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日
非公开发行人民币普通股（A 股）25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人
民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证
确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
2024 年度，公司投入募集资金总额为 36,023,695.00 元，收到的银行存款（含
结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 27,008.63 元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为 3,093.22 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 996,893,375.02 元，累计收到的
银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 58,537,611.97 元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为 9,596.55 元，募投项目结项累计转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民
币 0.00 元，且该项目资金账户已全部注销完毕。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
2024 年度，公司投入募集资金总额为 128,390,110.81 元，收到的银行存款（含
结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 16,608,361.26 元，募投项目结项
转出的募集资金金额为 1,726.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入
募集资金总额为 407,161,833.21 元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 81,923,903.79 元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为 1,726.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金余额为人民
币 614,636,259.24 元（包括累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风
险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司规范运作指引》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《募集资金管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部 2017 年非公开发行股票募集资金，并于
2017 年 3 月 30 日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本核查意见出具之日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行并已经履行完毕。
公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 IPO 及 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公
告编号：2019-029 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募投
项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募
集资金已使用完毕（截至 2018 年 12 月 31 日剩余 6,860.53 元系银行利息收入尾
款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额 6,503.33 元）。公司已于 2019 年 5
月 7 日办理完成上述转账及销户事宜。
公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用
计划的公告》（公告编号：2022-051 号）。截至 2022 年 7 月 31 日，公司 2017
年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第六届董事会第十次会议审议同意将上述
募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 8,555.68 万元（截至 2022
年 7 月 31 日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司 2017
年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时注销存放上述募投项目资金的募集
资金专项账户。经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准后，已于 2022 年 9
月 27 日办理完成上述转账（实际转出 8,582.58 万元）及销户事宜。
公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：
2024-069 号）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2017 年非公开发行股票募投项目
中的“自动化升级改造项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金 0.31 万元（截至 2024年 9 月 30 日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于 2024
年 11 月 8 日办理完成上述转账（实际转出 0.31 万元）及销户事宜。
至此，公司 2017 年非公开发行股票募投项目已经全部实施完毕。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《募集资金管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理2020 年非公开发行股票“创意小家电建设项目”“品牌营销管理中心建设项目”
“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于 2021 年 1 月 13 日与保荐机构东莞
证券及上述四家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和管理 2020 年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于 2021
年 1 月 13 日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至本核查意见出具之日，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的
履行。
公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：
2024-069 号）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募投项目
中的“企业信息化管理升级项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届
董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金 0.17 万元（截至
2024 年 9 月 30 日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到
公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于
2024 年 11 月 13 日办理完成上述转账(实际转出 0.17 万元）及销户事宜。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银
行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金的存储金
额为 0.00 元，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储金额为
614,636,259.24 元，公司共有 4 个募集资金专户（已注销 6 个）。根据公司 2024
年4月26日召开的第七届董事会第二次会议决议及2024年5月20日召开的2023
年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度
不超过 70,000 万元。募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户