晶品特装:长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于北京晶品特装科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品
特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易
所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），
验证募集资金已全部到位。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,067,276,861.41
项目投入 B1 214,309,447.51
利息收入净额 B2 12,025,883.83
截至期初累计 理财产品收益 B3 4,560,076.09
发生额
永久补充流动资金 B4 131,000,000.00
手续费 B5 2,187.50

项目 序号 金额
超募资金回购股份 B6 0.00
项目投入 C1 56,549,742.77
利息收入净额 C2 7,219,762.93
本期发生额 理财产品收益 C3 5,673,175.24
永久补充流动资金 C4 0.00
手续费 C5 3,776.24
超募资金回购股份 C6 66,666,530.58
项目投入 D1=B1+C1 270,859,190.28
利息收入净额 D2=B2+C2 19,245,646.76
截至期末累计 理财产品收益 D3=B3+C3 10,233,251.33
发生额 永久补充流动资金 D4=B4+C4 131,000,000.00
手续费 D5=B5+C5 5,963.74
超募资金回购股份 D6=B6+C6 66,666,530.58
[注1]
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4-D5-D6 628,224,074.90
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专 F 226,864,711.81
户余额
差异[注2] G=E-F 401,359,363.09
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金转入回购专用证券账户及利息收入合计
人民币 68,287,962.89 元，实际回购股份累计使用 66,666,530.58 元（包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为公司
尚未支付的发行费用 262,069.22 元、工商银行购买大额存单 60,000,000.00 元、浦发银行购买大额存单 100,000,000.00 元、兴业银行购买结构性存款 240,000,000.00 元、回购股份的证券专用账户余额为 1,621,432.31 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等
方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已于
2022 年 10 月与保荐机构长江保荐、中国工商银行股份有限公司北京昌平支
行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司
北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管
协议》，公司和南通晶品科技发展有限公司于 2023 年 1 月 9 日与保荐机构长
江保荐、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履
行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 存放方式
中国工商银行股份有限 0200263329200132960 46,382,303.98 活期
公司北京昌平支行
上海浦东发展银行股份 91490078801500002144 117,923,653.06 活期
北京晶品 有限公司北京昌平支行
特装科技
股份有限 中信银行股份有限公司
公司 北京分行 8110701011602399389 2023 年 9 月 21 日注销
兴业银行股份有限公司 321780100100022163 10,203,506.52 活期
北京玲珑路支行
南通晶品 江苏银行股份有限公司
科技发展 南通港闸支行 50230188000690967 52,355,248.25 活期
有限公司
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募
投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常
业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 7.50 亿元（含本数）的部分
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常
业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的部分
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况
使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募