申达股份:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海申达股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

关于上海申达股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海申达股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
联系电话：
附表 2
关于上海申达股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成 占用性
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资金 发生金额 的利息 偿还累计发 末占用资金 原因 质
系 计科目 余额 (不含利 (如有) 生金额 余额
息)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 不适用 性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 不适用 性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 不适用 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资金 往来累计 往来资金 偿还累计发 末往来资金 原因 质
计科目 余额 发生金额 的利息 生金额 余额

（不含利 （如有）
息）
劭实检测科 控股股东、实 经营性
技 (上海) 际控制人的附 应收账款 0.86 11.38 11.01 1.23 提供劳务 往来
有限公司 属企业
劭实检测科 控股股东、实 经营性
技 (上海) 际控制人的附 应收账款 68.66 68.66 房屋租赁 往来
有限公司 属企业
云档通 (上 控股股东、实 经营性
海) 信息技 际控制人的附 应收账款 25.59 195.23 190.47 30.35 房屋租赁 往来
术有限公司 属企业
上海纺织建 控股股东、实 经营性
筑设计研究 际控制人的附 应收账款 27.52 25.60 1.92 物业管理 往来
院有限公司 属企业
控股股东、实际 上海纺织建 控股股东、实 经营性
控制人及其附属 筑设计研究 际控制人的附 应收账款 31.42 133.80 145.96 19.26 房屋租赁 往来
企业 院有限公司 属企业
上海纺织 控股股东、实 出售商品 经营性
(日本) 株式 际控制人的附 应收账款 106.27 (注 2) 往来
会社 属企业
上海新联纺 控股股东、实 出售商品 经营性
进出口有限 际控制人的附 应收账款 2.29 103.98 (注 2) 往来
公司 属企业
上海环颐企 控股股东、实 经营性
业发展有限 际控制人的附 应收账款 0.05 0.05 出售商品 往来
公司 属企业
上海龙头 控股股东、实 经营性
(集团) 股份 际控制人的附 应收账款 2.61 2.61 出售商品 往来
有限公司 属企业

上海新联纺 控股股东、实 经营性
诚晔贸易有 际控制人的附 应收账款 1.11 1.11 出售商品 往来
限公司 属企业
Shenda 子公司及其控 其他流动