梦天家居:民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对梦天家居2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股
5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣
除各项发行费用人民币9,173.82万元后，募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”及“会计师”）
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报
告》（天健验[2021]701 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 84,163.14
项目投入 B1 33,137.38
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,449.04
项目投入 C1 9,914.74
本期发生额
利息收入净额 C2 1,511.84
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 43,052.12

项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,960.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 46,071.90
实际结余募集资金 F 46,071.90[注]
差异 G=E-F -
[注]期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,400.00 万元，已经第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构于 2021 年 12 月 8 日与中国建设银行股份有限公司浙江省分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2023 年因变更募集资金投资项目，公司于 2023 年 6月 28 日连同保荐机构，子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金存放情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
33050163742709666661 11,126,823.52 活期存款
33050163742709666662 5,253,383.02 活期存款
中国建设银行股份有 33050163742709666663 18,952,629.88 活期存款
限公司浙江长三角一
体化示范区支行 33050163742709666668 2,683,396.87 活期存款
33050163742709666665 活期存款
33050163742709666699 13,302,086.10 活期存款
中国建设银行股份有 33050163742709666688 5,400,723.49 活期存款
限公司庆元支行
合 计 56,719,042.88
2、截至 2024 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理产品余额
40,400.00 万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
受托银行 产品名称 本金 产品类型 预期年化收益率
900.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
中国建设银行 2,000.00 保本浮动收益型理财 0.8%-2.40%
浙江分行单位 3,500.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
中国建设银行股份 人民币定制型
有限公司浙江长三 结构性存款 4,600.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
角一体化示范区支 18,000.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
行
1,100.00 定期存单 1.7%
大额存单 5,000.00 定期存单 1.7%
5,300.00 定期存单 1.7%
合 计 40,400.00
三、2024 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于以募集
资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目支出 13,784.58 万元及支付发行费用 325.51 万
元，共计 14,110.09 万元。预先投入金额已经天健事务所《关于梦天家居集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]10485 号）
审验。
2024 年度，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年度，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
经 2024 年 1 月 16 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，
公司及子公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或
办理定期存款等，自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
金额单位：人民币万元
本期 本期 本期收
受托银行 产品名称 期初余额 购买金额 赎回金额 期末余额 起止日期 益（不
含税）
中 国 建 设 中国建设 16,900.00