梦天家居:梦天家居关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-010
梦天家居集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金93,336.96万元，坐扣承销和保荐费用5,486.89万元后的募集资金为87,850.07万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,686.93万元后，公司本次募集资金净额为84,163.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕701号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 84,163.14
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,137.38
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 3,449.04
项目投入 C1 9,914.74
本期发生额
利息收入净额 C2 1,511.84
项目投入 D1=B1+C1 43,052.12
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,960.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 46,071.90
实际结余募集资金 F 46,071.90[注]
差异 G=E-F -
[注]期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,400.00 万元，已经第二届董
事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于
2021 年 12 月 8 日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。2023 年因变更募集资金投资项目，公司于 2023 年 6 月 28 日连同保荐机
构民生证券股份有限公司，子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
33050163742709666661 11,126,823.52 活期存款
33050163742709666662 5,253,383.02 活期存款
中国建设银行股份有 33050163742709666663 18,952,629.88 活期存款
限公司浙江长三角一
体化示范区支行 33050163742709666668 2,683,396.87 活期存款
33050163742709666665 活期存款
33050163742709666699 13,302,086.10 活期存款
中国建设银行股份有 33050163742709666688 5,400,723.49 活期存款
限公司庆元支行
合 计 56,719,042.88
2. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理产品余额 40,400.00
万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
受托银行 产品名称 本金 产品类型 预期年化收益率
900.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
中国建设银行 2,000.00 保本浮动收益型理财 0.8%-2.40%
浙江分行单位 3,500.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
中国建设银行股份 人民币定制型
有限公司浙江长三 结构性存款 4,600.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
角一体化示范区支 18,000.00 保本浮动收益型理财 1.05%-2.70%
行
1,100.00 定期存单 1.7%
大额存单 5,000.00 定期存单 1.7%
5,300.00 定期存单 1.7%
合 计 40,400.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集 资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
经 2024 年 1 月 16 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，
公司及子公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或
办理定期存款等，自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
金额单位：人民币万元
受托银行 产品名称 期初余额 本期 本期 期末余额 起止日期 本期收益
购买金额 赎回金额 （不含税）
16,900.00 16,900.00 2023.7.5-2024.1.5 255.58
5,200.00 5,200.00 2023.7.5-2024.1.5 78.64