三柏硕:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-016
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
（二）2024年度募集资金使用及节余情况
2024年度募集资金专户使用情况及2024年12月31日余额如下：
单位：元
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 161,879,621.60
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 320,000,000.00
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 11,669,076.29
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 487,548.93
其中：募集资金利息收入 488,344.04
手续费支出 795.11
减：本年度投入募投项目的募集资金 930,286.00
减：项目节余募集资金永久补充流动资金 30,247,815.60
2024 年 12 月 31 日募集资金总余额 462,858,145.22
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金 457,000,000.00
减：补充流动资金 -
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,858,145.22
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。
（一）募集资金的管理情况
2022 年 10 月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号 3803027329200736708）已于
2024 年 12 月 3 日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户
（账号 69030078801300002561）已于 2024 年 12 月 10 日销户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户已完成销户，节余募集
资金用于永久补充流动资金，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金专
户余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部 3803027329200736708 已注销
交通银行股份有限公司青岛城阳支行 372005580013002576916 425.15
中信银行股份有限公司青岛城阳支行 8110601014401508757 47.12
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行 12058000001901372 113.54
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行 69030078801300002561 已注销
合计 585.81
注：截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 585.81 万元，存放在募集资金现金
管理账户中的余额为 45,700.00 万元，募集资金总余额为 46,285.81 万元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期
的余额为人民币 45,700.00 万元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以
滚动使用。2025 年 4 月 19 日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲
置募集资金的公告》，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
（四）募集资金投资项目延期及论证的情况
2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期。公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项
目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了“营销网络及品牌推广建设项目”的施工进度，募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”