福莱蒽特:中信证券股份有限公司关于杭州福莱蒽特股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于杭州福莱蒽特股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“福莱蒽特”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
首次公开发行股票募集资金使用和结余情况：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,405.07
项目投入 B1 7,774.40
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 5,469.51
额
补充营运资金 B3 9,278.16

项 目 序号 金 额
项目投入 C1 2,207.53
本期发生额 利息收入净额 C2 2,146.88
闲置募集资金进行现 C3 81,993.10
金管理净额 [注]
项目投入 D1=B1+C1 9,981.93
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 7,616.39
额 闲置募集资金进行现 D3=C3 81,993.10
金管理净额
补充营运资金 D4=B3 9,278.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 3,768.27
实际结余募集资金 F 3,768.27
差异 G=E-F -
[注]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 86,000 万元的闲置募集资金通过购买安全
性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超
过人民币 86,000 万元额度内，资金可以循环使用，本次投资额度自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
2024 年度公司使用闲置募集资金购买大额存单和定期存款的情况如下：
单位：万元
预计 截至报
序 受托方名 产品 募集资金 年化 表日是
户名 产品名称 投资金额 起息日 到期日
号 称 类型 余额[注 1] 收益 否已赎
率 回
萧山农商银
大额 2025-06-0
1 行 2024 年 50,000.00 50,615.55 2024-06-06 2.15% 否
存单 6
第 5 期
浙江萧山 萧山农商银
大额 2026-06-0
2 农村商业 行 2024 年 5,000.00 5,068.70 2024-06-06 2.40% 否[注 2]
福莱蒽 存单 6
银行股份 第 6 期
特
有限公司 萧山农商银
大额 2026-06-0
3 营业部 行 2024 年 4,000.00 4,054.71 2024-06-07 2.40% 否
存单 7
第 7 期
大额 萧山农商银 2025-06-0
4 3,000.00 3,003.42 2024-12-06 1.60% 否
存单 行 2024 年 6

第 29 期
萧山农商银
定期 2024-12-0
5 行 2024 年 5,000.00 2024-06-06 1.95% 是
存款 6
第 37 期
萧山农商银
浙江萧山 大额 2025-06-1
6 行 2024 年 17,000.00 17,201.28 2024-06-14 2.15% 否
农村商业 存单 4
第 9 期
银行股份
有限公司 萧山农商银
大额 2025-06-1
7 临江支行 行 2024 年 1,000.00 1,011.72 2024-06-16 2.15