四维图新:中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于北京四维图新科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，就公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
经中国证监会以“证监许可[2010]438 号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600
万股 A 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 25.60 元。截至 2010 年 5
月 7 日，公司实际已向社会公开发行 5,600 万股 A 股，募集资金总额 143,360.00
万元，扣除发行费用 6,582.70 万元，实际募集资金净额为 136,777.30 万元，已于
2010 年 5 月 7 日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情
况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于当期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 1,090.58 万元从发行费用中调出，
计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 5,492.12 万元，最终确认的募集资金净额为人民币 137,867.88 万元。
注：由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30 万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 137,867.88 万元，导致募集资金账户实
际余额比应有余额少 1,090.58 万元，该笔资金公司已于 2011 年 2 月 24 日由自有资金账户
转入募集资金账户。
本次募集资金到位后，公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
专户银行 专户账号 截至 2010 年 5 月 用途
7 日余额（元）
华夏银行股份有限公司 40602000018019000 仅用于高现势性、高精
北京东单支行 04338 317,600,000.00 度、精细化车载导航电子
地图开发项目
招商银行股份有限公司 110902432610603 152,800,000.00 仅用于行人导航数据产
北京分行营业部 品开发项目
114,500,000 元仅用于第
中国民生银行股份有限 二代导航电子地图生产
公司北京金融街支行 0114014170015930 897,372,984.59 平台开发项目；其余
782,872,984.59 元用于超
募资金存储和使用
合 计 / 1,367,772,984.59 /
2、首次公开发行募集资金 2024 年度使用情况
2024 年度，首次公开发行募集资金专用账户累计利息收入 2.40 万元。
3、首次公开发行募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 2,965,824.11 元（包
含利息），募集资金具体存放情况如下：
专户银行 专户账号 账户类别 存储余额（元） 备注
中国民生银行股份有限 0114014170015930 募集资金专户 2,965,824.11 活期存款
公司北京金融街支行
合 计 / / 2,965,824.11 /

（二）非公开发行募集配套资金基本情况
1、非公开发行募集资金到位情况
经公司 2016 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过、
2016 年 6 月 7 日召开的 2015 年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22 号）的核准，公司非公开发行不超过 223,266,740 股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等 5 位交易对方共计发行 19,418,723 股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为 196,923,025 股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 17.02 元，募集资金总额为人民币 335,163.00 万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计 24,534,341.75 元后，募集资金净额为人民币 3,327,095,658.25 元，已
于 2017 年 3 月 10 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到
位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。
本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

截至 2017 年 03
专户银行 专户账号 月 10 日余额 用途
（元）
华夏银行股份有限公
司 10257000000718777 500,000,000.00
北京东单支行
上海银行股份有限公
司 017014908-03003160768 1,796,000,000.00
北京分行 仅用于公司支付
浙商银行股份有限公 100000071012010000048 630,000,000.00 标的资产杰发科
司北京长虹桥支行 8 技现金对价项目
招商银行股份有限公 募集资金的存储
司 110902432610816 100,000,000.00 和使用
北京分行营业部
中国民生银行股份有
限公司北京金融街支 608823068 201,250,000.00
行
中国民生银行股份有 699395156 100,000,000.00
限公司北京紫竹支行
合 计 / 3,327,250,000.00 /
注：公司使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用121.43 万元，发行费用应由募集资金支付；中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00 万元，财务顾问费
应由自有资金支付；上述垫支资金的差额 15.43 万元，已于 2017 年8 月由募集资金账户转入
自有资金账户。因此募集资金实际到账金额为人民币 3,327,095,658.25 元。
2、非公开发行募集资金 2024 年度使用情况
2024 年度，本次非公开发行募集资金专用账户累计利息收入 0.004 万元，手
续费支出 0.02 万元。
3、非公开发行募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为
22,575.01 元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注
（元）
上海银行股份有限 017014908-03003160954 募集资金专 22,575.01 活期存款
公司北京分行 户
合 计 / / 22,575.01 /

（三）2021 年非公开发行募集资金基本情况
1、2021 年非公开发行募集资金到位情况
经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9
月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币
1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元。
截至 2021 年 2 月 2 日止，主承销商和保荐机构中信证券股份有限公司收到
申购款人民币 40 亿元，于 2021 年 2 月 3 日止，扣除主承销商和保荐机构中信证
券股份有限公司及联席主承销商瑞信方正证券有限