厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

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厦门厦钨新能源材料股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
华兴专字[2025]24015510045 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告
华兴专字[2025]24015510045 号
厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称厦钨新能公司）董事会编制的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
厦钨新能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定编制募集资金专项报告。
这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对厦钨新能公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合厦钨新能公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2024年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1444号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票48,978,448股，每股发行价格为人民币71.46元，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币3,493,466,895.34元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年8月11日出具了“致同验字(2022)第351C000469号”《验资报告》。
（二）截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,493,466,895.34
减：置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额 61,000,000.00
减：直接投入募投建设项目金额 148,111,362.48
减：补充流动资金及偿还银行贷款项目金额 2,444,632,259.49

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
项目 金额
减：手续费支出 3,618.70
加：利息及理财收入 40,480,422.88
2024年12月31日募集资金余额 880,200,077.55
减：持有未到期赎回的现金管理产品金额 499,999,000.00
2024年12月31日募集资金专户余额 380,201,077.55
本期投入募集资金项目98,107,601.50元，累计募集资金投入金额2,653,743,621.97元，募集资金2024年12月31日余额为880,200,077.55元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为380,201,077.55元，持有未到期赎回的现金管理产品金额499,999,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年8月15日，公司与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）、中国银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“中国银行厦门海沧支行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“农业银行厦门海沧支行”）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901012800175769）、中国银行厦门海沧支行开设募集资金专项账户（账号：424782765748）、兴业银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：
129470100100385968）、农业银行厦门海沧支行开设募集资金专项账户（账号：40357001040033570）。

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2022年8月15日，公司及全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司(以下简称 “璟鹭新能源”)与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“工商 银行厦门集美支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“建 设银行厦门海沧支行”）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募 集资金专户存储四方监管协议》，在工商银行厦门集美支行开设募集资金专项账 户（账号：4100020129202201165）、建设银行厦门海沧支行开设募集资金专项 账户（账号：35150198110100003754）。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行 40357001040033570 51,883,758.16
中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 35150198110100003754 113,733,846.29
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 4100020129202201165 214,583,473.10
兴业银行股份有限公司厦门分行 129470100100385968 - 已注销
中国银行股份有限公司厦门海沧支行 424782765748 - 已注销
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901012800175769 - 已注销
合 计 380,201,077.55
注：截至2024年12月31日募集资金余额为880,200,077.55元，其中专户活期存款余
额为380,201,077.55元，持有未到期赎回的现金管理产品金额499,999,000.00元。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,653,743,621.97元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司未变更募集资金投资项目。
五、闲置募集资金使用情况
公司于2023年8月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源使用额度不
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超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、 确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事专门会议、监事会对本事项发表了明确同意的意 见，保荐机构兴业证券出具了明确同意的核查意见。
公司于2024年8月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源使用额度 不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、 确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事专门会议、监事会对本事项发表了明确同意的意 见，保荐机构兴业证券出具了明确同意的核查意见。
截至2024年12月31日，公司使用2022年向特定对象发行股票闲置募集资金 进行现金管理未到期余额为49,999.90万元，具体情况如下：
银行 产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 收益金额
（万元