竞业达:年度募集资金使用鉴证报告

北京竞业达数码科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-12

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025CDAA1B0230
北京竞业达数码科技股份有限公司
北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
竞业达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，竞业达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA1B0230
北京竞业达数码科技股份有限公司
本鉴证报告仅供竞业达公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1.首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00
元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2.2023 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股） 16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金总额为人民币359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2024 年 11 月 11 日 对 本 次 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2024CDAA1B0435 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1. 首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用 546,469,988.71 元，其中 2023 年度
使用 155,245,137.83 元，2022 年度使用 99,333,066.25 元，2021 年度使用
126,522,057.68 元，2020 年度使用 165,369,726.95 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1.首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金 2024 年度使用 126,419,990.89 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 129,684,305.24
元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目 金额（元）
募集资金净额 767,938,484.55
减：已累计投入募集资金 672,889,979.60
加：利息收入 34,635,800.29
其中：以前年度利息收入 31,585,056.72
募集资金余额 129,684,305.24
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 129,684,305.24
2. 2023 年向特定对象发行股票
2023 年向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用 48,392,686.48 元。
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为302,847,735.36元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。
项目 金额（元）
募集资金净额 351,018,723.67
减：已累计投入募集资金 48,392,686.48
加：利息收入 221,698.17
其中：以前年度利息收入 -
募集资金余额 302,847,735.36
减：用于购买银行理财产品 80,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 222,847,735.36
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（二） 募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份
有限公司北京 1109067542 17,414,980.59 5,915,427.73 23,330,408.32
清华园科技金 10602
融支行
宁波银行北京 7701012200 1.05 1.05
分行营业部 1196516
建设银行北京 1105016390 4,832,975.75 4,832,975.75
万柳支行 0000000175
广发银行北京 9550880221 61,470,040.93 7,676,134.44 69,146,175.37
科学园支行 351500204
北京银行股份
有限公司自贸
试验区科技创 2000000343
新片区支行（原 6600036280 27,345,402.64 5,029,342.11 32,374,744.75
北京银行股份 166
有限公司北清
路支行）
合计 — 106,230,424.16 23,453,881.08 129,684,305.24
注：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于
2021 年 1 月底注销，该账户