竞业达:国金证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国金证券股份有限公司
关于北京竞业达数码科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“竞业达”）首次公开发行股票并在中小板上市、2023年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对竞业达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
1.首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币
767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2.2024 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 11 日对本次募集资金到位情况进行
了审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0435 号《验资报告》。上述募集资金已全部 存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额及余额
1、首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用 546,469,988.71 元，其中
2023 年度使用 155,245,137.83 元，2022 年度使用 99,333,066.25 元，2021 年
度使用 126,522,057.68 元，2020 年度使用 165,369,726.95 元。
（三）2024 年度使用金额及余额
1、首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金 2024 年度使用 126,419,990.89 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 129,684,305.24 元，公司将
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 金额（元）
募集资金净额 767,938,484.55
减：已累计投入募集资金 672,889,979.60
加：利息收入 34,635,800.29
其中：以前年度利息收入 31,585,056.72
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 129,684,305.24
2、2023 年向特定对象发行股票
2023 年向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用 48,392,686.48 元。
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为351,240,421.84 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财 产品。
项目 金额（元）
募集资金净额 351,018,723.67
减：已累计投入募集资金 48,392,686.48
加：利息收入 221,698.17
其中：以前年度利息收入 -
募集资金余额 302,847,735.36
减：用于购买银行理财产品 80,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金账户余额合计 222,847,735.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公 司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。 公司募集资金实行专户存储制度。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项 目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司 中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公 司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、 广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股 份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管 协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的 保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限公 110906754210
司北京清华园科技金 602 17,414,980.59 5,915,427.73 23,330,408.32
融支行

余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
宁波银行北京分行营 770101220011 1.05 1.05
业部 96516
建设银行北京万柳支 110501639000 4,832,975.75 4,832,975.75
行 00000175
广发银行北京科学园 955088022135 61,470,040.93 7,676,134.44 69,146,175.37
支行 1500204
北京银行股份有限公
司自贸试验区科技创 200000034366
新片区支行（原北京 00036280166 27,345,402.64 5,029,342.11 32,374,744.75
银行股份有限公司北
清路支行）
合计 — 106,230,424.16 23,453,881.08 129,684,305.24
注：公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销，该账户产生 119,783.32 元利息收入；宁波银行北京分行营业部利息收入 2,589,268.78 元、建设银行北京万柳支行利息收入 8,472,867.11 元已用于募投项目。
2、2023 年向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股份有 110501639000 21,173,997.30 50,915.76 21,224,913.06
限公司北京万柳支行 00000645
招商银行北京分行北 110906754210
京清华园科技金融支 008 134,096,981.51 91,764.15 134,188,745.66
行
中信银行北京世纪城 811070108329 67,389,018.44 45,058.20 67,434,076.64
支行 9003005
合计 — 222,659,997.25 187,738.11 222,847,735.36
注：公司募集资金承诺的补充流动资金 4,835.87 万元已使用完毕，该账户产生 33,960.06