竞业达:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-022
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额
为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币
767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专
户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、2023 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发
行人民币普通股股票（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金
总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币
8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 11 日对本次募集资金到位情况进行
了审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0435 号《验资报告》。上述募集资金已全部
存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金监管协议。
（二）2024 年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 672,889,979.60 元，其中
以前年度使用 546,469,988.71 元，2024 年度使用 126,419,990.89 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 129,684,305.24 元，公司将
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 金额（元）
募集资金净额 767,938,484.55
减：已累计投入募集资金 672,889,979.60
加：利息收入 34,635,800.29
其中：以前年度利息收入 31,585,056.72
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户 129,684,305.24
余额合计
2、2023 年向特定对象发行股票
2023 年向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用 48,392,686.48 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
302,847,735.36 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。
项目 金额（元）
募集资金净额 351,018,723.67
减：已累计投入募集资金 48,392,686.48
加：利息收入 221,698.17
其中：以前年度利息收入 -
募集资金余额 302,847,735.36
减：用于购买银行理财产品 80,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 222,847,735.36
合计
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
公司募集资金实行专户存储制度。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份
有限公司北京 11090675421 17,414,980.59 5,915,427.73 23,330,408.32
清华园科技金 0602
融支行
宁波银行北京 77010122001 1.05 1.05
分行营业部 196516
建设银行北京 11050163900 4,832,975.75 4,832,975.75
万柳支行 000000175
广发银行北京 95508802213 61,470,040.93 7,676,134.44 69,146,175.37
科学园支行 51500204
北京银行股份
有限公司自贸
试验区科技创 20000003436
新 片 区 支 行 60003628016 27,345,402.64 5,029,342.11 32,374,744.75
（原北京银行 6
股份有限公司
北清路支行）

开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
合计 — 106,230,424.16 23,453,881.08 129,684,305.24
注：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账
户已于 2021 年 1 月底注销，该账户产生 119,783.32 元利息收入；宁波银行北京
分行营业部利息收入 2,589,268.78 元、建设银行北京万柳支行利息收入8,472,867.11 元已用于募投项目。
2.2023 年向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股 110501639000
份有限公司北京 00000645 21,173,997.30 50,915.76 21,224,913.06
万柳支行
招商银行北京分 110906754210
行北京清华园科 008 134,096,981.51 91,764.15 134,188,745.66
技金融支行
中信银行北京世 811070108329 67,389,018.44 45,058.20 67,434,076.64
纪城支行 9003005
合计 — 222,659,997.25 187,738.11 222,847,735.36
注:公司募集资金承诺的补充流动资金 4,835.87 万元已使用完毕，该账户产生33,960.06 元利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费
用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股票
根据公司 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和正常经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司在董事会授权期限内购买了