南威软件:关于公司2025年度预计为子公司提供担保的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-026
南威软件股份有限公司
关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的合并报表范围内子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）、南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）、深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）、福建万福信息技术有限公司（以下简称“万福信息”。被担保人不属于公司关联方。
●2025 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度
为上述子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供的担保额度合计不超过 66,900 万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为40,240.61 万元人民币。
●本次担保是否有反担保：福建万福信息是公司控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：0。
●本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司相关子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过 66,900 万元人民币的担保（包括但不限于各种类
型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等。授信期限内，授信额度公司可循环使用。）上述担保额度为 2025年度公司预计提供担保的最高额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司/子公司经营管理层在上述担保金额的范围内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署相关法律文件。具体担保情况预计如下：
担保
额度 是 是
担保 被担保 本次新 占上 担保 否 否
担 方持 方最近 截至目前 增担保 市公 预计 关 有
保 被担保方 股比 一期资 担保余额 额度 司最 有效 联 反
方 例 产负债 （万元） （万 近一 期 担 担
率 元） 期净 保 保
资产
比例
对控股子公司的担保预计：
1、资产负债率为70%以上的控股子公司
无 无 - - - - - - - -
2、资产负债率为70%以下的控股子公司
福建南威 11,463.51 22,000.0 9.32% 经股 否 无
100% 69.65% 0 东会
南 太极数智 98.22 6,325.10 18,100.0 8.47% 审议 否 无
% 45.18% 0 通过
威 之日
软 北方科技 6,093.22 20,000.0 2.88% 否 无
集团 100% 54.96% 0 起12
件 个月
万福信息 51% 65.78% 1,858.78 6,800.00 7.67% 内有 否 是
效
上述担保额度为 2025 年度公司预计提供的新增担保额度，实际发生的担保金
额以被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际借款金额为准。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内
针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 28.34%，公司已于
2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于公司 2025
年度预计为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
1、公司名称：福建南威软件有限公司
2、统一社会信用代码: 91350100577002051T
3、成立时间：2011 年 5 月 31 日
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼
5、法定代表人：徐春梅
6、注册资本：12,500 万元
7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。
福建南威现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团有限公司 100.00%
9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 85,227.13 80,327.25
负债总额 56,401.07 55,944.89
其中：银行贷款总额 11,245.38 16,142.64
流动负债总额 56,284.71 55,879.78
净资产 28,826.06 24,382.35
科目 2023 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 30,834.64 17,035.07
净利润 137.74 -4,443.71
（二）深圳太极数智技术有限公司
1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
2、统一社会信用代码: 91440300192195622F
3、成立时间：1990 年 8 月 23 日
4、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
业园 3 栋 1402
5、法定代表人：徐春梅
6、注册资本：8,000 万元
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有太极数智 98.22%的股权。
深圳太极数智现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
深圳太极数智技术 福建南威政通科技集团有限公司 98.22%
有限公司 巩福 1.78%
9、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币 万元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

（经审计） （经审计）
总资产 42,294.44 50,305.47
负债总额 16,420.08 22,728.53
其中：银行贷款总额 2,002.08 6,427.16
流动负债总额 16,158.11 22,640.68
净资产 25,874.36 27,576.94
科目 2023 年（经审计） 2024 年度（经审计）