晶赛科技:募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安徽晶赛科技股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0773 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-10
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]230Z0773 号
安徽晶赛科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”）董事
会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供晶赛科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为晶赛科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》是晶赛科技董事会的责任，这种责任包括保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对晶赛科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论

我们认为，后附的晶赛科技 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为晶赛科技容诚专字[2025]230Z0773 号报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 宁云
中国注册会计师：
童波
中国·北京 中国注册会计师：
余锦涛
2025 年 4 月 25 日

安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽晶赛科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，本公司于 2021 年 10 月
向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价为 18.32 元，募集资金总额为人民币 217,610,456.00 元，实际募集资金净额为 197,938,784.27 元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为
30,331,089.31 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号、容诚验字[2021]230Z0304 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 236,414,874.37 元，其中：（1）截
至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 183,616,115.17 元；（2）2024 年度实际
使用募集资金 52,798,759.20 元；（3）截至 2024 年 12 月 31 日，年产 10 亿只超小型、高
精度 SMD 石英晶体谐振器项目累计使用募集资金 96,284,184.77 元，研发中心建设项目
累计使用募集资金 29,139,162.33 元，年产 2.4 亿 TF 音叉晶体项目累计使用募集资金
24,100,776.91 元，TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目累计使用募集资金86,890,750.36 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，累计收到的理财收益、利息收入扣除手续费等支出的净
额为 8,189,469.89 元，其中：（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计产生的理财收益、
利息收入扣除手续费等支出的净额为 7,900,924.30 元；（2）2024 年度累计产生的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 288,545.59 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元
安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金计划投 累计投入募集 投入进度
募集资金用途 实施主体 资总额（1） 资金金额 （%）（3）=
（2） （2）/（1）
年产 10 亿只超小型、高精度 本公司 105,000,000.00 96,284,184.77 91.70
SMD 石英晶体谐振器项目
研发中心建设项目 子公司 28,269,873.58 29,139,162.33 103.07
年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项 子公司 24,000,000.00 24,100,776.91 100.42
目
TCXO 温度补偿型晶体振荡 子公司 71,000,000.00 86,890,750.36 122.38
器产业化项目
合计 — 228,269,873.58 236,414,874.37 —
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行 20000240090066688888884 已注销
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行 1308027019200158748 已注销
合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行 20010148743466600000176 已注销
中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行 175271335497 已注销
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月 9 日，本公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以
下简称“成都路支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资
金 三 方 监 管 协 议 》， 在 成 都 路 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000240090066688888884）；2021 年 12 月 29 日，本公司与中国工商银行股份有限公司
铜陵石城路支行（以下简称“石城路支行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在石城路支行开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748）；2023 年 4 月 14日本公司与合肥科技