东来技术:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-006
东来涂料技术（上海）股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复 》（ 证监许可 〔 2020〕2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资
金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已
经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19
日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 456,600,000.00
减：发行费用 49,508,571.90
二、募集资金净额 407,091,428.10
加：利息收入、理财收益扣除手续费后净额 29,628,433.15
其中：2024 年度金额 1,155,636.59
减：募集资金累计支出总额 158,996,301.75

项目 金额（元）
其中：2024 年度支出金额 22,791,678.30
三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 277,723,559.50
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
1、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中
国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；
2、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招
商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；
3、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平
安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；
4、公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交
通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

5、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十六次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储
三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储金额（元） 备注
中国民生银行股 募集专户
1 份有限公司上海 632418773 2,753,145.03 活期存款
分行营业部
平安银行股份有 募集专户
2 限公司上海嘉定 15785488888866 60,747.81 活期存款
支行
合计 2,813,892.84
（四）募集资金理财产品专用结算账户
公司分别于 2023 年 5 月、2023 年 11 月在厦门国际银行股份有限公司上海
嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行、南京银行上海嘉定支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于董事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。
序 开户银行 账号名称 银行账号 存储金额 备注
号 （元）
厦门国际银行股 东来涂料技术 募集资金理
1 份有限公司上海 （上海）股份 8069100000004461 - 财专户
嘉定支行 有限公司
2 中国光大银行股 东来涂料技术 36530188000265579 - 募集资金理
份有限公司上海 （上海）股份 财专户，已

徐汇支行 有限公司 于 2025 年 3
月注销
南京银行股份有 东来涂料技术 募集资金理
3 限公司上海嘉定 （上海）股份 0318210000000708 - 财专户
支行 有限公司
合计 -
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 2,279.17 万元，
截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 15,899.63 万元，公司 2024 年
度募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 28,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由公司财务部负责组织实施。上述授权自董事会审议
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
27,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存
款、定期存款、大额存单等。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
2024 年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品 14,330.46
万元，累计收回 8,000.00 万元，获取投资理财收益 71.50 万元，截至 2024 年 12
月 31 日，公