文灿股份:中信建投证券股份有限公司关于文灿集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于文灿集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34
元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金净额 103,238.51
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额 137.07
减：对募投项目累计投入（包括置换预先投入金额） 78,927.81
二、募集资金余额 24,447.77
减：期末用于购买银行结构性存款的暂时闲置募集资金 10,000.00
三、募集资金专项账户余额 14,447.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司于2024年5月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权董事长及其授权的指定人士与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。
2024年7月15日，公司及其他作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司会同保荐人中信建投分别与相关专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用，资金专户余额为零，公司在中国农业银行股份有限公司南海里水支行开立的募集资金专项账户（账号：44519501040072051）、招商银行股份有限公司佛山狮山支行开立的募集资金专项账户（账号：757900256710000）已于2024年注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户人 银行名称 银行账号 账户余额
1 公司 招商银行股份有限公 757900256710000 已注销
司佛山狮山支行
2 公司 中国农业银行股份有 44519501040072051 已注销
限公司南海里水支行

3 公司、安徽雄邦压铸 中国工商银行股份有 2013093019100372302 2,001.50
有限公司 限公司佛山狮山支行
4 公司、重庆文灿压铸 中国建设银行股份有 44050166724300002262 6,215.17
有限公司 限公司佛山里水支行
5 公司、广东文灿压铸 招商银行股份有限公 757905486710008 6,231.10
科技有限公司 司佛山狮山支行
合计 14,447.77
注1：专户注销具体情况详见公司披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-061）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-082）；
注2：募集资金余额与募集资金专户余额的差异系报告期末尚有人民币10,000万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,237.03 万元及已支付发行费用的自筹资金 335.15 万元，置换金
额共计人民币 28,572.18 万元，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-046）。前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于 2024 年度实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会、保荐人已对上述事项发表明确同意意见。
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年7月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用
不超过人民币6.00亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限
不超过12个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产
品等。公司监事会、保荐人分别发表了同意的意见。
本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
序 委托方 受托方 产品名称 购买金额 产品类型 产品起息日 产品到期日 实际收益
号 （注）
中国建设银 中国建设银
重庆文灿 行股份有限 行广东省分 保本浮动
1 压铸有限 公司佛山市 行单位结构 5,000.00 收益型 2024-09-19 2024-12-20 15.44
公司 分行 性存款 2024
年第 941 期
中国建设银 中国建设银
重庆文灿 行股份有限 行广东省分 保本浮动
2 压铸有限 公司佛山市 行单位结构 10,000.00 收益型 2024-09-19 2025-03-20 65.85
公司 分行 性存款 2024
年第 942 期
广东文灿 招商银行股
3 压铸科技 份有限公司 组合存款 5,000.00 保本浮动 2024-09-27 2025-03-28 43.75
有限公司 佛山狮山支 收益型
行
注：实际收益为产品起息日至产品到期日产生的收益。
截至目前，报告期内购买的理财产品已全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法