电投产融:关于与财务公司签订金融服务协议的公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-034
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于与财务公司签订金融服务协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。
一、关联交易概述
1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，贷款额度不超过 80 亿元人民币。
2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过《关
于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事冯俊杰先生、姚敏先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董事一致通过该项议案。
根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：国家电投集团财务有限公司
统一社会信用代码：911100001922079532
类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：750,000 万元人民币
法定代表人：尹国平
成立日期：1992-09-02
住 所：北京市西城区西直门外大街 18号楼金贸大厦
3 单元 19-21 层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：
股东名称 持股(%)
国家电力投资集团有限公司 40.86%
国家电投集团资本控股有限公司 19.20%
国家核电技术有限公司 14.40%
中国电能成套设备有限公司 5.37%
上海电力股份有限公司 4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 4.99%
中国电力国际有限公司 4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司 1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司 1.47%
五凌电力有限公司 1.07%
国家电投集团河南电力有限公司 0.27%
国家电投集团江西电力有限公司 0.27%
国家电投集团东北电力有限公司 0.27%
实际控制人：国家电力投资集团有限公司
2.经营情况
单位：亿元 数据未经审计
年份 总资产 总负债 净资产 净利润
2024 年 853.07 688.54 164.53 10.98
3.关联关系
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资
集团有限公司控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务，有效期三年。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，信贷业务规模原则上不高于人民币 80亿元。
四、关联交易定价情况
1.存款及其他金融服务：存取自由的原则，利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率。
2.信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，信贷利率及结算费率，不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。
财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，
不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款与公司在其他商业银行存款并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
六、上市公司保障资金安全措施
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关财务资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
七、与财务公司累计关联交易额度
截至 2025 年 3 月末，公司在财务公司结算户上存款余
额为 7.02 亿元，贷款余额为 4 亿元。
八、独立董事专门会议审议意见
本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合公司的当时的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。
九、备查文件目录
1.第七届董事会第二十四次会议决议
2.独立董事 2024年第二次专门会议决议
3.金融服务协议
4.关联交易情况概述表
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 26 日