盘江股份:盘江股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于贵州盘江精煤股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0858-3700359




附表 2
关于贵州盘江精煤股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2024 年
非经营性资金 资金占用 占用方与上 司核算 2024 年期初 2024 年度占用 度占用 2024 年度偿还 2024 年期末 占用形 占用性
占用 方 市公司的关 的会计 占用资金余 累计发生金额 资金的 累计发生金额 占用资金余 成原因 质
名称 联关系 科目 额 (不含利息) 利息(如 额
有)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2024 年
往来方与上 上市公 2024 年期初 2024 年度往来 度往来 2024 年期末
其他关联资金 资金往来 市公司的关 司核算 往来资金余 累计发生金额 资金的 2024 年度偿还 往来资金余 往来形 往来性
往来 方名称 系 的会计 额 （不含利息） 利息 累计发生金额 额 成原因 质
科目 （如
有）
贵州能源集 控股股东 应 收 账 11,305,856.16 96,536,752.44 - 77,022,733.40 30,819,875.20 材料 经营性
团有限公司 款 往来
贵州松河煤 控股股东、 应 收 账 材 料 设 经营性
业发展有限 实际控制人 款 105,663,988.15 123,557,364.53 161,224,375.78 67,996,976.90 备、设备 往来
责任公司 的附属企业 租赁等
盘江六盘水 控股股东、 应 收 账 经 营 性
装备制造有 实际控制人 款 38,968.40 38,968.40 材料等 往来
限公司 的附属企业
贵州盘江煤 控股股东、 应 收 账 水电、材 经 营 性
电建设工程 实际控制人 款 19,075.68 19,075.68 料等 往来
有限公司 的附属企业
控股股东、实 贵州盘江煤 控股股东、
际控制人及其 电多种经营 实际控制人 应 收 账 25,832.00 25,832.00 材料等 经 营 性
附属企业 开发有限公 的附属企业 款 往来
司
贵州盘江煤 控股股东、
层气开发利 实际控制人 应 收 账 544,926.00 36,413,812.51 35,735,217.71 1,223,520.80 瓦斯气、 经 营 性
用有限责任 的附属企业 款 劳务 往来
公司
中煤盘江重 控股股东、 应 收 账 经 营 性
工有限公司 实际控制人 款 667,528.00 696,717.30 770,233.0