华丽家族:中兴华会计师事务所关于华丽家族股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(2024年度)

关于华丽家族股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华丽家族股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于华丽家族股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公司 2024 年期初 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方 上市公司 核算的会 占用资金余 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成 占用性质
名称 的关联关 计科目 额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 原因
系 含利息)
现控股股东、实际 非经营性占
控制人及其附属企 用
业 非经营性占
用
小计 / / / / /
前控股股东、实际 非经营性占
控制人及其附属企 用
业 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公司 2024 年期初 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 核算的会 往来资金余 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成 往来性质
的关系 计科目 额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 原因
含利息） 有）

控股股东、实际控 经营性往来
制人及其附属企业 经营性往来
苏州华丽家族置业投资 子公司 其他应收 -45,152.30 68,000.00 15,700.00 7,147.70 往来款 经营性往来
公司 款
苏州地福房地产开发有 子公司 其他应收 -28,000.00 45,000.00 5,300.00 11,700.00 往来款 经营性往来
限公司 款
上海盛茗悦房地产开发 孙公司 其他应收 15,972.94 389.20 10,608.00 5,754.14 暂借款 经营性往来
有限公司 款
上海华丽乡村企业发展 子公司 其他应收 2,423.07 300.00 2,723.07 往来款 经营性往来
上市公司的子公司 有限公司 款
及其附属企业 北京墨烯控股集团股份 子公司 其他应收 1,436.00 120.00 220.00 1,336.00 往来款 经营性往来
有限公司 款
上海华智丽尚置业有限 子公司 其他应收 23,553.99 3,670.28 18,122.95 9,101.32 往来款 经营性往来
公司 款
华丽家族创新投资有限 子公司 其他应收 18,980.00 9,000.00 5,250.00 22,730.00 往来款 经营性往来
公司 款
遵义华丽家族置业有限 子公司 其他应收 8