中储股份:中储发展股份有限公司2024年年度股东大会文件

中储发展股份有限公司2024 年年度股东大会文件
2025 年 5 月 9 日

目 录

一、2024 年度董事会工作报告 ...... 3
二、2024 年度监事会工作报告 ...... 30
三、2024 年年度利润分配方案 ...... 34
四、公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 35
五、关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 ...... 36
六、关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案 ...... 44七、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的议案 ...... 46
八、关于购买董监高责任险的议案 ...... 51九、关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案 ...... 53
十、2024 年度独立董事述职报告 ...... 58
中储发展股份有限公司
2024 年年度股东大会文件之一
中储发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”
或“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、三中全会精神，深刻领会并积极践行习近平总书记关于构建现代流通体系、建设全国统一大市场、降低全社会物流成本等系列重要讲话和指示批示精神，坚定不移地贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以及国资委中央企业负责人会议、中国物流集团的各项任务和要求，以高度的责任感和使命感，为服务国家战略、推动中储股份持续健康发展，公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等法律法规，认真履行对公司和全体股东的职责与义务，有力彰显董事会在定战略、作决策、防风险方面的关键效能，持续优化公司治理体系和治理能力现代化水平，全面落实国企改革深化提升行动要求，着力发展新质生产力，促进公司主营业务向物流新业态转型升级，推进中储股份高质量发展。
一、 公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 631.44 亿元，比上年同
期减少 6.13%；发生营业成本 612.87 亿元，比上年同期减少6.20%。实现归属于上市公司股东净利润 4.03 亿元，比上年同期减少 48.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-2.81 亿元，比上年同期减少 187.60%。
仓储物流基础设施综合服务实现营业收入 23.35 亿元，
减幅 1.6%。一方面，公司期货交割业务持续巩固，主要品种期货市场份额稳步提升。截至 2024 年末，公司交割仓库运
营单位 24 家，交割品种 29 个。2024 年新增氧化铝、多晶硅
两个期货品种，新增洛阳、巩义、青岛保税区、广元、双流和西安 7 个交割库点，天津等交割库点增品扩容。截至 2024年底，公司核定库容及最低保障库容约 308.39 万吨，同比2023 年底增幅约 12%；设立期货交割业务总部，推进期货交割集团化管理，持续完善“期货标杆库”标准化体系建设，通过数智化应用提升交割库管理水平，提升专业服务能力和水平；中储股份所属多家企业荣获期货交易所 2024 年度优秀仓库称号。另一方面，公司聚焦优化资源配置，不断提升综合物流服务能力。上海、无锡、郑州、青州等地区加强品种开发，多品种多渠道拓展市场营销，业务吞吐量保持稳定；完善仓储服务功能，打造“仓储+”生态圈，天津、青岛等地区立足港口资源优势，加强货代能力建设，以货代为牵引，不断强化塑化、橡胶、合金、有色、纸浆产品线综合服务能力；依托铁路专用线优势，拓展公铁枢纽功能，开展干仓配一体化服务，延伸服务链条，所属物流园区成功入选商贸服务型国家物流枢纽建设名单；持续加强“中国放心库”建设，强化仓储服务质量管理，强化风险事前管理能力，将行业运营经验与数字化、标准化建设有机结合，建立有效的仓储管控体系；持续推动数智化系统建设与低碳运营协同发展，发
布数智低碳物流园建设成果，上线数智低碳物流园管理系统，
所属园区分别获得 LEED V 4.1 O+M 铂金级认证、BRE 英国
建筑研究院绿色运营标准 BREEAM In-Use 最高等级六星级认证。
大宗商品供应链。2024 年年初以来，有色、钢铁等大宗
商品市场普遍面临需求萎缩、销售不畅等不利局面，公司始终把风险防范作为生命线，强化风险意识，坚决落实国务院国资委贸易业务“十不准”要求，坚决杜绝融资性贸易、虚假贸易，严格落实“十不准”要求，努力打造“专精特新”经营品种，提高行业影响力。诚通商品依托公司和中国物流集团物流服务优势，不断提升强化物流管理能力，持续夯实科学定价、风险管理能力，经营业绩稳步提升，实现营业收
入 130.1 亿元，增幅 10%；利润总额 3,544.6 万元，增幅 5.8%。
中储钢超进一步明确使命愿景，制定发展规划，优化管理体系，重点开展物流网点布局“1 号工程”，分级分层推动了 6个重资产项目、4 个轻资产品牌直营库。面对钢铁等大宗商品市场年初以来呈现低需求、低价格、低效益、弱平衡的“三低一弱”局面，全面退出了业务周期长、占用资金高、市场风险大的钢材贸易业务，停止部分系统外租仓库相关业务和贸易商采购业务。京津冀供应链公司聚焦上游源头和下游优质终端客户，新开发上游煤矿客户近十家，直采率明显提升；下游电厂、钢厂等终端客户超二十家。
中储智运实现营业收入 397.97 亿元，同比增长 10.12%；
净利润 1.4 亿元，增幅 47.97%。在内需不振、行业动荡多重
背景下，中储智运各项业务均呈现稳健增长态势。智慧物流业务实施“智能配对与数字供应链”大会战，布局粮食运输，拓展光伏、标准件等品类，依托平台设计多式联运方案赋能客户，成功获批全国首批网络水路货运平台承运人试点。实现成交金额 438.53 亿元，在运价同比下降 10%的情况下，成交金额同比增长 10.08%；成交吨数 4.92 亿吨，增幅 16.53%；成交单数 1,033.75 万单，增幅 19.1%。物流生态业务运费预
付总单量 146 万单，增幅 3.6%；预付总金额 54.1 亿元，服
务费收入 1,803 万元，增幅 25%；预付规则进一步优化。货物保障服务可支持公铁水、多式联运业务，总单量 592.5 万单，增幅 132%；收入 5,192 万元，增幅 91%。与中石油首家线上全面合作的油气品业务，总单量 26.7 万单，增幅 8.5%；配油金额 1.51 亿元，同比增长 35%。供应链金融业务数信运费通累计放款金额 4.2 亿元，增幅 12.19%，收取服务费 120.97万元，增幅 140.08%。上线预付订单融资、应收账款融资、货物质押融资等多种产品。数字赋能业务 SaaS 产品全面推广，签约数字供应链项目 190 个，实施项目上线 154 家；成功中标集团 OWTB 项目，金额过千万。重点项目完成国家粮食和物资储备局智慧物流服务、江苏省发改委物流公共服务平台等一系列政府重点及涉军项目。
2024 年，中储智运荣获“中央企业先进集体”称号，入
选首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单。
二、 2024 年度董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《中储股份董事会议事规则》《中储股份董事会各委员
会工作细则》《中储股份董事会授权管理办法》等公司制度
的规定，在职权范围内履行相关职责，确保董事会高效运作
和科学决策，以实现公司和股东利益最大化。目前，公司已
设置专职董事会秘书 1 名，董事会办公室 2 名工作人员。公
司董事会共有 11 个席位，董事会专门委员会人员配置如下：
专委会名称 主任委员 委 员
战略与投资 房永斌 房永斌、王天兵、王海滨、王炜阳、
管理委员会 李勇昭、马一德、张秋生
薪酬与考核 张建卫 王天兵、朱桐、张建卫、张秋生、许多奇
委员会
提名委员会 马一德 王天兵、朱桐、马一德、许多奇、张建卫
审计与风险 张秋生 王天兵、马德印、张秋生、马一德、张建卫管理委员会
（一）制定会议及调研计划
制定 2024 年度董事会会议及调研计划，确保固定议题
全覆盖，加强外部董事履职支撑和保障，不断增强董事会工
作的计划性和前瞻性，确保有计划、有步骤地开展董事会相
关工作。
（二）董事会的履职情况
董事会对重大经营管理事项加强事前合规审核沟通、事
中充分研讨论证、事后定期监督，对定期报告、制度建设、
发展战略、投资计划、薪酬考核及其他公司重大经营决策事

宜均按规范运作要求做出有效决策，确保董事会科学决策精
准落地，形成完整的管理闭环，助力公司治理水平不断提升。
重视发挥专门委员会和独立董事作用，强化董事会决策独立
性，确保决策结果充分反映各股东意志，充分维护投资者、
职工及其他利益相关者的合法权益。
2024 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规
则》的规定及会议计划，共召开了 11 次会议，审议通过了
定期报告、关联交易、资产核销、担保授信、投资计划、利
润分配、回购注销限制性股票、续聘会计师事务所、薪酬考
核、工资总额清算预算、经理层业绩责任书、制定或修订公
司基本管理制度等重大事项。会议的召开均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下：
会议日期 会议届次 主要议案
2024 年 1 九届二十次 一、关于投建青州中储物流有限公司库区扩建项目的议案
月 26 日 董事会
九届二十一 一、关于 2023 年度资产核销的议案
2024 年 3 二、中储发展股份有限公司 2023 年度内部审计工作质量自评估报
月 29 日 次董事会 告
一、总经理业务报告
二、关于董事会授权经理层 2023 年行权情况的报告
九届二十二 三、2023 年度董事会工作报告
2024 年 4 四、董事会 2024 年会议与调研工作计划
月 17 日 次董事会 五、公司 2023 年度独立董事述职报告
六、董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告
七、关于 2023 年度单项大额计提减值准备的议案

八、公司 2023 年年度利润分配方案
九、公司 2023 年年度报告及摘要
十、公司 2023 年度财务决算报告
十一、公司 2024 年度财务预算报告
十二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
十三、关于诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告
十四、公司内部控制审计报告
十五、关于预计 2024 年度对外担保额度的议案
十六、