水发燃气:水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料

水发派思燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年五月

目 录

水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 6
议案 1.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 9
议案 2.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 21
议案 3.1 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（夏同
水） ...... 27议案 3.2 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（吴长
春） ...... 33议案3.3水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王华）
...... 39
议案 4.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度公司财务决算报告 .... 45
议案 5.水发派思燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...... 53
议案 6.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度利润分配预案 ...... 55
议案7.水发派思燃气股份有限公司关于公司2024 年度报告及摘要的议案
...... 57议案8.水发派思燃气股份有限公司关于公司2024 年度预计的日常关联交
易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 58议案9.关于公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度
预计的议案 ...... 88议案 10.水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保
并由公司提供反担保暨关联交易的议案 ...... 100议案 11.水发派思燃气股份有限公司关于对重大资产重组等业绩承诺实
现情况说明的议案 ...... 105
议案 12.关于续聘会计师事务所的议案 ...... 116
水发派思燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会（以下简称本次大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东
发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东大会审议的议案中第 10 项议案属于特别决议事项。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具
法律意见书。

水发派思燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9：
30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司
会议室
现场会议议程：
一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
四、宣读《会议须知》。
五、审议议案:
1.《2024 年度董事会工作报告》
2.《2024 年度监事会工作报告》
3.《独立董事 2024 年度述职报告》

4.《公司 2024 年度财务决算报告》
5.《公司 2025 年度财务预算报告》
6.《公司 2024 年度利润分配预案》
7.《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
8.《关于公司 2024 年度预计的日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提
供担保额度预计的议案》
10.《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》
12.《关于续聘会计师事务所的议案》
六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
七、主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称股东）推选两名股东代表参加计票和监票。
八、工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。
九、两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
十、主持人宣布表决结果。
十一、宣读《水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东
大会决议》。
十二、见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2024 年
年度股东大会法律意见书》。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、主持人宣布会议结束。
议案一
水发派思燃气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（2025 年第 1 号）
2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分发挥战略引领、科学决策和风险防控的核心职能，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事秉持勤勉尽责的职业操守，以严谨审慎的工作态度，积极参与公司重大事项的决策过程，确保各项决议得到有效执行。通过科学决策和规范运作，董事会持续推动公司治理水平提升和高质量发展。现将 2024 年度公司生产经营与管理工作情况汇报如下：
第一部分 2024 年度工作情况回顾
一、2024 年度经营情况讨论与分析
2024 年是实施“十四五”规划攻坚冲刺的关键一年，是全面
建设社会主义现代化国家纵深推进的重要一年，也是公司实现高质量发展的突破之年。在董事会及管理团队的坚强领导下，水发燃气主动作为、抢抓机遇，确保了旗下各业务板块的稳健高效运营。
2024 年，公司经营业绩稳中向好。全年累计实现营业收入
25.90 亿元，同比下降 20.63%；实现归属上市公司股东净利润10,264.82 万元，同比增长 27.46%；当年经营性净现金流入 2.91
亿元，同比增长 51.80%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总
额 42.20 亿元，同比下降 11.54%；负债总额 23.78 亿元，同比
下降 12.91%，公司资产负债率 56.36%，同比降低 0.89 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 14.88 亿元，同比下降 14.02%。因 2024 年全面取消贸易业务，公司全年累计实现营业收入同比下降，净利润实现显著增长，是公司优化经营策略，夯实盈利能力、提升经营效率的结果，充分展示了公司在面对市场挑战时的强大韧性和高质量发展的决心。
二、2024 年主要工作回顾
2024 年，公司紧紧围绕年度股东大会要求，配套实施精细化
管理和规范化运营，纵深推进蒙东战略，外拓市场，内增效益，经营指标稳中有进。年度内重点开展并推进以下工作：
（一）以高质量党建引领高质量发展，为公司治理现代化提供坚实保障
公司充分发挥国有上市公司政治优势，持续强化党建保障，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,全面增强党组织政治功能和组织功能。2024 年，公司以“领航、筑基、提质、廉洁、品牌”为抓手，开展“基层党组织建设管理提升年”活动。创新打造“分享微课堂”理论学习品牌，开展党员积分管理、三亮三比等 7 项活动；对标
找差，规范党内政治生活，修订完善党建管理制度 27 项形成汇编；创新开辟“党纪一刻钟”学习专栏，开展警示教育 30 余次；创立“燃聚万家·气贯百年”企业文化，党委创新打造“先锋领航·燃聚万家”体系化党建品牌，各职能部室创立“人才、廉洁、合规、安全、创新”等 5 项品牌口号，基层各党支部以“红色元素+燃气企业文化”逐级创建党建品牌 10 余个，创办并印发内部党建期刊 4 期，建立品牌文化展厅和灯塔党建书屋，全面筑牢思想政治和意识形态主阵地，深化党带群团，凝聚发展合力。
（二）“两实施”靶向施策，经营指标稳中有进
配套实施精细化管理和规范化运营，首推零基预算、统筹气源采购、加快推进管网数智化建设、深化“三项制度”改革、全面植入合规管理等，加强督导管控，“一企一策、一月一考”，各业态稳中有进、持续提升。在 2024 年整体经济形势严峻的情况
下，城燃新增合同气量 13.02 万 m3/日；LNG 产量 19.76 万吨，
同比增长2.06%；大连设备新签合同额2.6亿元,同比增长6.96%；分布式能源发电量 10.19 亿 kWh，同比增长 1.6%。降本增效取得实效。
（三）聚焦主责主业，纵深推进蒙东战略，筑牢企业可持续发展的竞争优势
公司聚焦燃气主责主业，围绕天然气全产业链布局，纵深推进蒙东战略、依托高压管线布局通辽中游 LNG 业务、下游城燃业务的重大主业项目投资，做大做强蒙东基地。蒙东地区一体化运
营取得实效。完成《蒙东三年战略发展规划》，与当地政府交流
互访 5 次，积极沟通，提前布局 CNG 加气站和 LNG 液化站建设