朗坤环境:招商证券股份有限公司关于深圳市朗坤科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司
关于深圳市朗坤科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“朗坤科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗坤科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为
1,537,540,675.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,576.10元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月 17日进行了审验，并出具天健验〔2023〕3-19号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 153,754.07
减：发行费用 11,254.51
募集资金净额 142,499.56
减：2023年投入金额 85,659.07

减：2024年投入金额 31,641.78
减：现金管理金额 24,000.00
加：利息收入扣除手续费 2,211.84
减：利息补充流动资金 227.29
募集资金专户余额 3,183.26
截至 2024年 12月 31日，公司现金管理金额 24,000.00万元的具体情况如下：
单位：元
序 受托方 购买方 产品 产品类 购买金额（单 购买日 到期日 利率
号 名称 型 位：元）
徽商银行股份 可转 保本固
1 朗坤科 有限公司深圳 让大 定收益 10,000,000.00 2024/10/18 2026/4/14 3.32
技 龙岗支行 额存 型 %
单
徽商银行股份 可转 保本固
2 朗坤科 有限公司深圳 让大 定收益 20,000,000.00 2024/11/8 2026/5/8 3.30
技 龙岗支行 额存 型 %
单
中国银行股份 可转 保本固
3 朗坤科 有限公司广东 让大 定收益 10,000,000.00 2024/9/26 2026/7/5 2.90
技 省分行 额存 型 %
单
中国银行股份 可转 保本固
4 朗坤科 有限公司广东 让大 定收益 30,000,000.00 2024/10/12 2026/5/30 3.00
技 省分行 额存 型 %
单
交通银行股份 可转 保本固
5 朗坤科 有限公司广东 让大 定收益 40,000,000.00 2024/10/18 2026/7/6 3.00
技 省分行 额存 型 %
单
中国银行股份 可转 保本固
6 朗坤科 有限公司广东 让大 定收益 30,000,000.00 2024/11/11 2026/6/30 2.90
技 省分行 额存 型 %
单
中国银行股份 可转 保本固
7 朗坤科 有限公司广东 让大 定收益 50,000,000.00 2024/12/17 2026/6/1 3.10
技 省分行 额存 型 %
单
中国银行股份 可转 保本固
8 朗坤科 有限公司广东 让大 定收益 30,000,000.00 2024/12/24 2026/6/1 3.10
技 省分行 额存 型 %
单
北京朗 可转
坤生物 中国银行股份 让大 保本固 2.90
9 质能源 有限公司北京 额存 定收益 20,000,000.00 2024/8/23 2026/6/30 %
有限公 市分行 单 型
司
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 5 月，公司及全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司和保荐机构招商证券股
份有限公司已分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
2024 年 8 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司及全资子公司北京朗
坤生物质新能源有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金存放情况
截至 2024年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户、4个定期存款账户和 4个募集资金
现金管理结算账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 对应项目名称 余额
中国工商银行股份 研发中心及信息化建设
1 有限公司深圳福园 4000028029200607191 项目 3,795,361.75
支行
中国建设银行股份
2 有限公司深圳坪地 44250100018500002373 超募资金及发行费用 8,266,630.59
支行
中国建设银行股份 募集资金现金管理结算
3 有限公司茂名高州 44050169101100000890 账户 330,028.52
光明支行
4 广州银行股份有 810305888880010399 募集资金现金管理结算 657.51
限公司白云支行 账户
5 徽商银行股份有限 262028099741000002 募集