川仪股份:川仪股份2024年年度股东大会会议资料

重庆川仪自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

议案 1 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 1
议案 2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 6
议案 3 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议
案......9
议案 4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 11
议案 5 关于公司 2025 年度预算的议案......13
议案 6 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......17
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......18议案 7 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议
案......26议案 8 关于部分控股子公司 2025 年授信计划及公司为其授信额度提供
担保的议案...... 31
议案 9 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......39
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......40
报告文件：公司独立董事 2024 年度述职报告......45
议案 1
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
2024年重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）着力巩固装备制造业和石油天然气行业等主战场，重大项目开拓稳中有进，保持了公司市场销售基本盘的稳定，营业收入稳步增长。同时，公司坚持精益生产、深化全面预算管理，降本增效走深走实，归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长。全年实现营业收入759,175.05万元，同比增长2.44%；归属于上市公司股东的净利润77,805.15万元，增长4.60%。本议案现提请股东大会审议，相关情况汇报如下：
一、2024年度公司财务报告审计情况
公司2024年度财务决算报告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“众环审字（2025）0101180号”标准无保留意见的《审计报告》。认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及2024年度合并及公司经营成果和现金流量。同时将应收账款减值及存货可变现净值确定为公司关键审计事项。
2024年度公司合并范围主要变化：一是增加控股子公司重庆川仪昆仑仪表有限公司纳入并表范围；二是增加六家分公司纳入并表范围：重庆川仪自动化股份有限公司上海分公司、重庆川仪自动化股份有限公司智能控制系统分公司、重庆川仪自动化股份有限公司速达仪器仪表分公司、重庆川仪自动化股份有限公司工程检维修分公司、重庆川仪自动化股份有限公司测控技术分公司、重庆川仪自动化股份有限公司成都轨道交通装备技术分公司；三是吸收合并后注销九家子公司不再纳入并表范围：重庆川仪调节阀有限公司吸收合并后注销重庆川仪特种阀门修造有限公司，川仪股份母公司吸收合并后注销重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪物流有限公司、重
庆川仪控制系统有限公司、重庆川仪工程技术有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、上海川仪工程技术有限公司。
二、2024年度公司经营指标情况
（一）2024年主要指标完成情况
单位：万元
项目 2024 年度 2024 年度 完成预算 同比增减
预算 实际 比（%） 2023 年度 率（%）
营业收入 780,000.00 759,175.05 97.33 741,084.34 2.44
营业利润 85,100.00 84,667.64 99.49 80,598.24 5.05
利润总额 85,000.00 86,351.93 101.59 81,658.19 5.75
净利润 77,600.00 78,025.92 100.55 74,626.32 4.56
归属于上市公
司股东的净利 77,340.00 77,805.15 100.60 74,382.98 4.60
润
归属于上市公
司股东扣非后 71,840.00 64,258.84 89.45 64,512.49 -0.39
净利润
（二）主要经营指标完成情况说明
1.营业收入
2024年度完成营业收入759,175.05万元，完成全年预算780,000万元的97.33%，较去年同期741,084.34万元，增加18,090.71万元，增长2.44%。营业收入保持稳定，收入增加的产品有车站站台屏蔽系统、复合材料、电控柜、温度仪表、智能执行机构等，收入下降的产品有智能调节阀、智能流量仪表及进出口业务。
2.归属于上市公司股东的净利润
2024年度实现归属于上市公司股东的净利润77,805.15万元，完成全年预算77,340.00万元的100.60%，较去年同期74,382.98万元增加3,422.17万元，增长4.60%。主营业务利润与上年基本持平，增利主要是重庆银行、渝农商行公允价值增加所致。
3.扣非后归属于上市公司股东的净利润

2024年度实现扣非后归母净利润64,258.84万元，完成全年预算71,840.00万元的89.45%，较去年同期64,512.49万元减少253.65万元，下降0.39%，与上年基本持平。
三、2024年末财务状况
（一）资产情况
截至2024年12月31日，资产总额840,969.50万元，较年初831,984.87万元增加8,984.63万元，增长1.08%。主要变动情况如下：
1.应收账款（含合同资产）：期末应收账款余额215,993.32万元，较年初174,196.76万元增加41,796.56万元，增长23.99%；应收账款增长比例大于营业收入增长比例，主要是市场竞争加剧，应收款项未收回所致。
2.存货：期末余额为120,271.25万元，较年初148,083.32万元减少27,812.07万元，下降18.78%；主要是库存商品和发出商品下降所致。
3.预付款项：期末为11,843.32万元，较年初21,517.42万元减少9,674.10万元，下降44.96%，主要是加强现金管控，减少预付货款所致。
（4）其他流动资产：期末为3,208.68万元，较年初2,006.36万元增加1,202.32万元，增长59.93%，主要是新设分公司购置存货增加待抵扣增值税所致。
（5）其他非流动金融资产：期末为21,018.15万元，较年初15,306.12万元增加5,712.03万元，增长37.32%，其中持有重庆银行股票公允价值增加3,742.03万元，增长33.33%；持有农商行股票公允价值增加1,970.00万元，增长48.28%。
（二）负债状况
截至2024年12月31日，公司负债总额403,971.91万元，较年初434,823.88万元减少30,851.97万元，下降7.10%，主要变动情况如下：
（1）合同负债（含税）：期末为73,589.31万元，较年初108,825.35万元减少35,236.04万元，下降32.38%，主要是前期预收款较大的项目执行完成，结转收入所致。

（2）其他应付款：期末为64,297.57万元，较年初46,439.00万元增加17,858.57万元，增长38.46%，主要是中期分红暂未发放所致。
（3）银行借款（包括一年内到期的非流动负债、长期借款）：期末为25,300.00万元，较年初33,800.00万元减少8,500.00万元，下降25.15%，归还到期银行借款所致。
（三）归属于上市公司股东的所有者权益
截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益431,277.61万元，较年初395,504.14万元增加35,773.47万元，增长9.05%。主要是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加77,805.15万元，分配现金股利45,018.32万元。
四、2024年度公司资金状况
1.公司2024年末货币资金余额268,413.99万元，其中：受限制的货币资金6,669.24万元，主要为保函保证金、信用证保证金及监管资金。
2.2024年度公司主要的现金流入来自经营活动636,462.97万元，占现金总流入的97.22%，同比增加12.72个百分点；经营活动现金净流量为48,271.96万元，投资活动现金净流量为8,754.23万元，筹资活动现金净流量为-41,688.94万元。
3.公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。
五、2024年度财务评价指标
项目 2024 年（末） 2023 年（末） 2022 年（末）
流动比率 1.77 1.68 1.67
速动比率 1.47 1.32 1.30
资产负债率 48.04% 52.26% 54.10%
应收账款周转率
（含质保金） 3.89 4.46 4.50
存货周转率 3.79 3.44 3.22

资产增长率 1.08% 11.58% 12.30%
加权平均净资产收益率 18.59% 20.42% 17.50%
基本每股收益 1.52 元 1.46 元 1.13 元
（《重庆川仪自动化股份有限公司2024年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司2024年年度报告第十节“财务报告”。）
上述议案所列数据可能因四舍五入原因与根据审计报告相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
六、提请审议事项
同意公司2024年度财务决算报告。
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。
现将本议案提请各位股东审议。
重庆川仪自动化股份有限公司