英诺激光:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-017
英诺激光科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）及相关格式指引的规定，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）现将2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会
《 关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额为人民币30,846.35万元。以上募集资金已于2021年6月30日划转至募集资金专用账户。经大华会计师事务所
（特殊普通合伙） （ 以 下 简 称 “ 大 华 事 务 所 ” ）
审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000452号）对上述募集到账情况进行审验确认。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入260,232,149.16元，其中于2024年1月1日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币26,199,903.19元。
截至2024年12月31日，公司对已结项募投项目累计销户转出节余资金
54,947,619.96元，其中于2024年1月1日起至2024年12月31日止会计期间销户转出节余资金人民币51,580,611.08元。
截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销。
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 308,463,526.34
减：募投项目投入使用金额 248,312,049.16
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,920,100.00
减：购买定期存款余额 -
减：购买理财产品余额 -
减：项目结束节余资金转入流动资金 54,947,619.96
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 6,716,242.78
截至2024年12月31日募集资金余额 0
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“创业板上市规则”）《创业板规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《英诺激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司于2021年7月22日与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、华夏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年8月22日与长城证券、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2024年1月16日与英诺光伏设备（江苏）有限公司、长城证券和中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金四方监管协议》，以上监管协议不存在重大差异且无异常履行情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方
式
英诺激光科技股 平安银行股份有限 1598183010 332,040,560.00 - 已销户
份有限公司 公司深圳五洲支行 2159

账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方
式
英诺激光科技股 杭州银行股份有限 4400401600
份有限公司 公司深圳深圳湾支 00377222 - - 已销户
行
常州英诺激光科 平安银行股份有限 1596303010 - - 已销户
技有限公司 公司深圳五洲支行 2121
常州英诺激光科 兴业银行股份有限 3380701001 - - 已销户
技有限公司 公司深圳和平支行 00348381
常州英诺激光科 杭州银行股份有限 4400401600
技有限公司 公司深圳深圳湾支 00344222 - - 已销户
行
常州英诺激光科 华夏银行股份有限 1315200000 - - 已销户
技有限公司 公司常州武进支行 0538612
英诺光伏设备 中国工商银行股份 1105039829
（江苏）有限公 有限公司常州武进 100165941 - - 已销户
司 支行
合计 332,040,560.00 -
注：公司本次募集资金净额为 308,463,526.34 元，与募集资金账户初始存放金额差额部分系公司尚未
支付的发行费用以及公司使用自有资金已支付尚未置换的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）详见附表《募集资金使用情况表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目不存在变更实施地点、实施主体和实施方式的情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，于2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“固体激光器及激光应用模组生产项目”“营销及技术服务网络中心建设项目”调整投资总额并结项，将节余募集资金5,115.37万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准，最终实际转出金额为5,158.06万元）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专用账户。公司独立董事专门会议就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整投资总额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-055）。

（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情形。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金监管要求》《创业板规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华事务所对公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“大华核字[2025]0011000078号”《英诺激光科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。大华事务所认为：英诺激光公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》、深圳证券交易所发布的《创业板规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了英诺激光公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过查阅相关资料、现场检查、访谈沟通等多种方式对英诺激光
2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关原始凭证、大华事务所出具的鉴证报告、募集资金使用情况相关的公告和支持性文件等资料，并与公司管理层进行访谈沟通等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：英诺激光2024年度募集资金存放与使用总体符合《证券发