亚世光电:招商证券股份有限公司关于亚世光电(集团)股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对亚世光电 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股，
老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为418,210,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用及期末余额
截至2024年12月31日，公司募集资金账户产生利息收入48,429,569.00元，累计使用募集资金 243,186,755.67 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金 51,326,298.60 元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金 166,663,806.48 元，研发中心建设项目使用募集资金 25,196,650.59 元。
工控与车载液晶显示屏生产线项目及细分市场定制化光电显示组件生产线
项目已于 2024 年 3 月建设完成并结项，已将节余募集资金合计 203,194,070.18
年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-029）和 2024 年 7 月
12 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号 2024-039）。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求制定了《亚世光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金专户存储情况
2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银
行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司与子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2023 年 9 月，公司与子公司奇新光电、孙公司奇新光电（越南）有限公司（以下简称“奇新越南”）、中国工商银行河内市分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时严格遵守上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》中的约定。
公司研发中心建设项目已于 2022 年建设完成并结项，相关募集资金专户已经注销，专户余额已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。公司与保荐机构、开户银行签订的相应的募集资金监管协议随之终止。

公司工控与车载液晶显示屏生产线项目及细分市场定制化光电显示组件生产线项目已于 2024 年 3 月建设完成并结项，相关募集资金专户已经注销，专户余额已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。公司与保荐机构、开户银行签订的相应的募集资金监管协议随之终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目全部结项，相关募集资金
专户均已经注销，专户余额已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，相关募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议相应终止。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 243,186,755.67 元，
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,930,126.70元，
详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2019-014）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效
控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权，授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用
的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品
余额为 0 万元，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-015）。报告期内，公司累计取得现金管理收益1,836,612.09 元。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，上述议案业经 2022 年 8 月 15 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通
过，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。
2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，上述议案业经 2024 年 5 月 20 日公司 2023 年度股东大会审议通过，同
意将募集资金投资项目“工控与车载液晶显示屏生产线项目”、“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。
（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金投资项目全部结项，相关募集资金专户均已经注销，专户余额已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对亚世光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚世光电 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募
41,821 集资金总额 1,048.11
报告期内变更用途的募集资金总额 0