易瑞生物:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-018
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易瑞生物”）拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款，定期存款、大额存单等，投资风险可控。不得影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不得质押；拟使用自有资金购买安全性高、稳健型的投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金以
及不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全使用且不影响公司正常生产经营的前提下，使用合计不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用首次公开发行的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 12,000 万元、使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 13,000 万元、使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 60,000 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有效期内，资金
可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。同时提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,860,000.00 股，每股发行价格为人民币 5.31元，共计募集资金人民币 216,966,600.00 元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 41,613,251.89 元后，实际募集资金净额为人民币 175,353,348.11 元。募集资金
已于 2021 年 2 月 4 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10004 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除已经划扣的保荐及承
销费用 5,360,000.00 元后实际收到的金额为人民币 322,836,700.00 元，已于 2023
年 8 月 24 日汇入公司指定账户，扣除各类发行费用人民币 8,648,107.39 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 319,548,592.61 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字【2023】23000130176号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称“爱医生物”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）首次公开发行股票募集资金
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项 目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投 拟使用募集 已使用募集资金投资额
资总额 资金投资额 （截至2024年12月31日）
1 食品安全快速检测产 易瑞生物 21,346.71 17,535.33 6,437.24
品生产线建设项目
合计 - 21,346.71 17,535.33 6,437.24
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告》及《关 于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》，公司本次发行募集资金 投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投 拟使用募集 已使用募集资金投资额
资总额 资金投资额 （截至2024年12月31日）
1 食品安全快速检测 易瑞生物 8,800.71 7,935.89 4,716.12
产业化项目（二期）
动物诊断产品产业 爱医生
2 化项目 物、易瑞 11,262.66 11,262.66 5,029.02
生物
3 快检技术研发中心 易瑞生物 8,994.92 6,756.31 3,632.43
建设项目
4 补充流动资金 易瑞生物 6,000.00 6,000.00 6,073.24
合计 - 35,058.28 31,954.86 19,450.81
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在
确保不影响公司正常运营和募投项目建设的情况下，公司拟使用首次公开发行的闲置募集资金不超过人民币12,000万元、使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币13,000万元、使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
（二）拟投资品种
1、闲置募集资金投资品种：拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款，定期存款、大额存单等，投资风险可控。不得影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不得质押。
2、自有资金投资产品品种：拟购买安全性高、稳健型的投资产品。
（三）实施方式
自公司股东大会审议通过后，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司已制定了《委托理财管理制度》，明确了公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立了良好的风险控制措施。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产
品等。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设的情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时有利于提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对募集资金及自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全且不影响公司正常生产经营的情况下，使用合计不超过人民币85,000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用首次公开发行的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币12,000万元、使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币13,000万元、使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币60,000万元，有效期为自股