博苑股份:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-019
山东博苑医药化学股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,570万股，发行价为每股人民币 27.76 元，共计募集资金 71,343.20 万元，坐扣承销和保荐费用 4,997.31 万元（不含税）后的募集资金为 66,345.89 万元，已由主承
销商中泰证券公司于 2024 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,529.12 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 62,816.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕494号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 62,816.77
项目投入 B1 0
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0
项目投入 C1 0
本期发生额
利息收入净额 C2 12.07
项目投入 D1=B1+C1 0
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 12.07
应结余募集资金 E=A-D1+D2 62,828.84
实际结余募集资金 F 63,351.36
差异[注] G=E-F -522.52
[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用金额 506.81 万元尚未置换转出及发行费用15.71 万元尚未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东博苑医药化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中泰证券公司于 2024 年 12 月 24 日及 2024 年 12 月 25 日分别与
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 536903678310001 492,498,195.67
公司潍坊寿光支行
中国建设银行股份 37050167610800005338 0.00
有限公司潍坊分行
中国银行股份有限
公司寿光仓圣支行 235152318874 0.00
[注 1]
中国工商银行股份 1607006129200584373 70,000,000.00
有限公司寿光支行
上海浦东发展银行
股份有限公司潍坊 12010078801500002282 71,015,400.00
分行[注 2]
合 计 633,513,595.67
[注 1]因中国银行股份有限公司寿光仓圣支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权
限，故由其上级支行中国银行股份有限公司寿光支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
[注 2]因上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行没有签订《募集资金三方监管协议》
的权限，故由其上级分行上海浦东发展银行股份有限公司济南分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
附件：募集资金使用情况对照表
山东博苑医药化学股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：山东博苑医药化学股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 62,816.77 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效 预计效益 是否发生
分变更） (1)[注] (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
1.100 吨/年贵金
属催化剂、60 吨
/年高端发光新 否 31,000.00 29,143.19 2025 年 9 月 30 日 否
材料、4100 吨/
年高端有机碘、
溴新材料项目
2.年产 1000 吨
造影剂中间体、 否 20,819.04 19,572.04 2026 年 12 月 31 日 否
5000 吨邻苯基苯
酚项目
3.补充流动资金 否 15,000.00 14,101.54 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 6