润阳科技:兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江
润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2024 年度募
集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科
技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“公司”）获准公开发行 2,500.00
万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价
格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21
日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第
ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入公司开立的募集资金专户,具体明细
如下：
户名 开户行 账号 募集资金用途 募集资金专户余
额（万元）
浙江润阳新材料科技股 招商银行股份有限公司湖 572900612510301 年产 10,000 万平方米 36,723.16
份有限公司 州长兴支行 IXPE 扩产项目
浙江润阳新材料科技股 华夏银行股份有限公司杭 10464000000375297 智能仓储中心建设项 8,431.19
份有限公司 州江城支行 目
浙江润阳新材料科技股 中国农业银行股份有限公 19125101040031250 补充营运资金项目 5,712.76
份有限公司 司长兴县支行
浙江润阳新材料科技股 杭州银行股份有限公司海 3301040160016830864 研发中心建设项目 5,565.94

份有限公司 创园支行
浙江润阳新材料科技股 中国银行股份有限公司长 403978877878 年增产 1,600 万平方米 4,768.93
份有限公司 兴县支行 IXPE 自动化技改项目
合计 61,201.98
（二）募集资金结存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 61,201.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,472.01
减：汇兑损益 13.80
减：募投项目已投入金额 37,241.28
其中：2021-2023 年度使用金额 30,589.05
本报告期使用金额 6,652.23
本年募投项目结项节余募集资金永久补充 3,645.50
流动资金
期末尚未使用的募集资金余额 22,773.41
其中：募集资金专户余额 209.56
理财产品余额 3,563.85
暂时补充流动资金 19,000.00
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储
制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
（二）募集资金监管协议签署情况
2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有
限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公

司海创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、
实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意“年产 10,000 万
平方米 IXPE 扩产项目”增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳
新材料科技（泰国）有限公司”（以下简称“泰阳新材料”）。公司、全资孙公
司泰阳新材料与中国银行（泰国）股份有限公司及保荐机构签订了《募集资金四
方监管协议》，开立了存放币种为泰铢以及美元的募集资金专户，明确了各方的
权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于增加开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，向中国银行（泰
国）股份有限公司申请增加开立了募集资金专项账户，资金存放币种为“人民币”，
用于公司增加的实施主体泰阳新材料实施的“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项
目”募集资金的存放与使用，公司、全资孙公司泰阳新材料与保荐机构以及中国
银行（泰国）股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的
存放和使用情况进行监管。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募
集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：
银行名称 专户账号 账户类别 币种 期末余额 期末余额 备注
（原币万元） （人民币万元）
招商银行股份有限公 募集资金专户 存续
司湖州长兴支行 572900612510301 RMB 2.59 2.59
华夏银行股份有限公 募集资金专户 存续
司杭州江城支行 10464000000375297 RMB 94.37 94.37
杭州银行股份有限公 募集资金专户 本期注销
司海创园支行 3301040160016830864 RMB - - 账户

中国银行股份有限公 募集资金专户