公牛集团:公牛集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-012
公牛集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。
（二）使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金336,247.36万元 ，含置换预先投入金额34,315万元，含永久补充流动资金14,792.51万元。公司尚未使用的募集资金余额为29,164.29万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为16,833.29万元（包括利息收入），用于临时补充流动资金的余额为12,331.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存
储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商
业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日、2023年1
月10日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专
户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在
使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐
机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司共有 10 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：元 币种：人民币
对应募集资金投资项 开户银行 开户公司 募集资金专用账号 截止日余额
目
交通银行股份有 公牛集团股份 309006256013000016773 95,410,565.56
年产 4.1 亿套墙壁开关插 限公司宁波新城 有限公司
座生产基地建设项目 支行 宁波公牛电器 309006256013000028214 360,094.75
有限公司
中国民生银行股 公牛集团股份 631777840 37,803,615.34
份有限公司宁波 有限公司
分行 宁波公牛光电 631897382 471,509.12
科技有限公司
宁波公牛电器 31050170390000001203 3,727,002.23
年产 1.8 亿套 LED 灯生产 有限公司
基地建设项目、研发中心 公牛集团股份 31050170390000001104 2,847,975.43
及总部基地建设项目 中国建设银行股 有限公司
份有限公司上海 宁波公牛光电 31050170390000001202 2,536,844.71
黄浦支行 科技有限公司
宁波公牛数码 31050170390000001204 460,922.00
科技有限公司
宁波公牛低压 31050170390000001191 1,640,492.81
电气有限公司
信息化建设项目 广发银行股份有 公牛集团股份 9550880217869400192 23,073,869.54
限公司宁波分行 有限公司
合 计 168,332,891.49
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况具体见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566号）。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用 10 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限为自公
司第二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2023 年 2 月 6 日至
2024 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。独立董事、
监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。
2024 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2024
年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。
监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未归还的闲置募集资金余额为 12,331 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，现金管理期限为自
公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 2 月 6
日至 2024 年 2 月 5 日。在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买理财
产品）的余额合计为 0 万元。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建设完毕并达到预定可使用状态的“年产 4 亿套转换器
自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至 2023 年 11 月 30 日的节余募集资
金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 12月 20 日出具《关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分
募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司于 2024 年 1 月 11 日将该募集资金账户 14,792.51 万
元用于永久补充流动资金，并于 2024 年 1 月 11 日销户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项
目”项目处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，两个项目需合并备案。公司将上述两个项目进行合并，合并后名称调整为“年产1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”，项目投资主体、总投资额、预计投产时间及投资方向等均不变。

会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2021 年 11 月 15 日，
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目