意华股份:年度募集资金使用鉴证报告

温州意华接插件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2024 年度

关于温州意华接插件股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZF10484号
温州意华接插件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的温州意华接插件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论
我们认为，贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：闻炜锋
中国注册会计师：赵雨亭
中 国·上海 二〇二五年四月二十四日

温州意华接插件股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接插件股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至 2024 年 3 月 27 日，公司
实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股，募集资金
总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元，减除其他与
发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金净额为人民币
520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢价人民币
504,241,108.45 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信
会师报字[2024]第 ZF10191 号”《验资报告》。
(二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
募集资金净额 520,809,104.45
加：募集资金及现金管理利息收入 2,985,819.91
减：本期募集资金支出 192,169,973.51
购买定期存款 270,000,000.00
银行工本费及手续费等 1,052.00
2024年12月31日募集资金专户余额 61,623,898.85
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司乐清市支行 355884419485 募集资金专户 37,499.92
中国农业银行股份有限公司乐清市支行 19271201040222222 募集资金专户 48,831,501.59
中信银行股份有限公司温州乐清支行 8110801012102881617 募集资金专户 324,718.20
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282229201012418 募集资金专户 12,429,956.92
兴业银行股份有限公司温州乐清支行 355890100100445703 募集资金专户 222.22
宁波银行股份有限公司温州乐清支行 86030202410100007 募集资金专户 0.00
合计 61,623,898.85
二、 募集资金管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公
司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更、管
理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专
用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于2024年3月会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司乐
清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司乐清意华新能源科技有
限公司分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中
信银行股份有限公司温州乐清支行及中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了
《募集资金四方监管协议》。公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司于 2024 年
10 月会同保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行、
宁波银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照
监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款
专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金置换自筹资金情况
此次募集资金到账前，公司利用自筹资金实际已投入募投项目的金额为
10,000,000.00 元，自筹资金支付部分发行费用 234,905.66 元（不含税），合计置换金
额为 10,234,905.66 元。
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
10,000,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 234,905.66 元。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通