大北农:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计科目 2024年初占用资 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 2024年度偿还累 2024年末占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的 2024年初往来资 2024年度往来累计发 2024年度往来资金 2024年度偿还累 2024年末往来资金余 往来性质 （经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 额 往来形成原因 性往来、非经营
性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
安徽昌农农牧食品有限公司 子公司 其他应收款/应收利息 3,000.00 34.46 3,034.46 流动资金 非经营性往来
安徽长风农牧科技有限公司 子公司 其他应收款/应收利息 838.65 5,200.03 80.74 2,238.68 3,880.74 流动资金 非经营性往来
安顺大北农农业科技有限公司 子公司 其他应收款 1,600.00 400.46 1,199.54 流动资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其 巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司 子公司 其他应收款 1,200.00 2,840.00 2,430.68 1,609.32 流动资金 非经营性往来
附属企业
蚌埠大北农农牧科技有限公司 子公司 其他应收款 3.23 3.23 流动资金 非经营性往来
北京创种科技有限公司 子公司 其他应收款 87.04 94.05 181.09 流动资金 非经营性往来
北京大北农牧业科技有限公司 子公司 其他应收款 902.11 2,000.00 2,902.11 流动资金 非经营性往来

往来方与上市公司的 2024年初往来资 2024年度往来累计发 2024年度往来资金 2024年度偿还累 2024年末往来资金余 往来性质 （经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 额 往来形成原因 性往来、非经营
性往来）
北京大有谷餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 180.00 0.06 179.94 流动资金 非经营性往来