赛科希德:中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于北京赛科希德科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣除发行费用 10,347.46 万元后，实际募集资金净额为 92,426.96 万元。该募集资金已于2020 年 7 月到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了审验，并于 2020 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字 2020100Z0058
号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本年度使用金额及期末余额
2024 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金专户余额 1,120.36
加：利息收入 10.69

项目 金额
加：现金管理赎回 11,714.16
减：直接投入募集资金项目 6,851.99
减：超募资金经批准用于股票回购 3,938.01
减：手续费 1.04
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,054.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、法规、规范性文件和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，制定了《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理、监督和责任追究等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部
存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司于 2020 年 7 月 29 日
与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建设银行中关村分行开设募集资金专项账户（账号：11050188370000002462、11050188370000002463）。详
情参见公司于 2020 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2020 年 11 月 27 日与实施募投项目的全资子公司北京赛诺希德医疗
科技有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在建设银行中关村分行开设募集资金专项账户（账号：11050188370000002503）。详情参见公司
于 2020 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
赛科希德科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-011）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2024 年 7 月 9 日，公司与中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证
券营业部（以下简称“中金北京建国门外大街营业部”）签署《客户开户合约》，在中金北京建国门外大街营业部开设专户（账号：800100027784）用于办理股票回购相关事宜。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
金额单位：人民币万元
主体 银行名称 银行账号 余额
北京赛科希德科技股份有 建设银行中关村分行 11050188370000002462 66.44
限公司
北京赛科希德科技股份有 建设银行中关村分行 11050188370000002463 17.76
限公司
北京赛诺希德医疗科技有 建设银行中关村分行 11050188370000002503 907.81
限公司
银行专户小计 992.00
主体 证券公司名称 证券账号 余额
北京赛科希德科技股份有 中金北京建国门外大街 800100027784 1,062.18
限公司 营业部
证券账户小计 1,062.18
合计 2,054.17
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
2020 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 29,803,976.24 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2020]100Z0619号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,803,976.24 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司本次募集资金置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规的要求且不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 28 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 74,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项
出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过人民币 73,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项
出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资