六九一二:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司2024年度存放与使用募集资金的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号），公司拟向社会公开
发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00
万元，变更后的注册资本为人民币 7,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 17 日，公
司实际已发行人民币普通股1,750.00万股，募集资金总额人民币51,607.50万元，扣除承销发行费用人民币 6,336.07 万元，实际募集资金净额人民币 45,271.43 万
元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户，募集资金到位情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2024]第 14-00004 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表所示：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额① 51,607.50
减：发行费用② 6,336.07
募集资金净额③=①-② 45,271.43
剩余未支付保荐承销费④ 3,706.23
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）⑤=①-④ 47,901.27
加：募集资金专户存款利息收入扣除手续费的净额⑥ 79.99
减：支付发行费用⑦ 1,912.91
减：补充流动资金⑧ 8,000.00
减：募投项目投入金额⑨ -
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账面余额⑩=⑤+⑥-⑦-⑧-⑨ 38,068.36
尚未转出的发行费用 716.93
注：实际到账的募集资金总额 47,901.27 万元与募集资金净额 45,271.43 万元的差额为
2,629.84 万元，即募集到位后支付发行费用 1,912.91 万元（⑦）和截至 2024 年 12 月 31 日
尚未转出的发行费用 716.93 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，《募集资金管理制度》经公司第二届董事会第五次会议
审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司与保荐机构与成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金监管协议》，公司在前述 4 家银行各开设 1 个募集资金专用账户。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 余额 存储方式
成都银行股份有限公
四川六九一二通信 司彭州支行下属分支 1001300001228500 16,066.98 活期
技术股份有限公司 机构成都银行牡丹新
城支行
四川惟景科技有限 中国民生银行股份有 658069120 6,000.81 活期
公司 限公司成都分行
四川惟景科技有限 交通银行股份有限公 511511068013003667021 6,000.23 活期
公司 司成都高新区支行
重庆惟觉科技有限 招商银行股份有限公 128913486710001 10,000.34 活期
公司 司成都分行
合计 38,068.36
三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度募集资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金净额 45,271.43 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变 截至期末投入进 项目达到预 本年度 项目可行性
和超募资金投 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 是否达到 是否发生重
向 （含部分 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 预计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
通信设备生产
基地建设项目 否 23,271.43 23,271.43 - - 0.00% 2027年12月31 不适用 不适用 否
（二期）项目 日
建设
特种通信装备 2027年12月31
科研生产中心 否 12,000.00 12,000.00 - - 0.00% 日 不适用 不适用 否
项目建设项目
模拟训练装备 否 10,000.00 10,000.00 - - 0.00% 2027年12月31 不适用 不适用 否
研发项目 日

承诺投资项目 45,271.43 45,271.43 - - 0.00% - - -