江南水务:江南水务2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于江苏江南水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏江南水务股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）51423818
附表 2
关于江苏江南水务股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
江阴澄路建设 控股股东、实 应收账 应收工程 经营性
有限公司 际控制人的附 款 - 61.62 61.62 款 往来
属企业
江阴普惠建设 控股股东、实 应收账 应收工程 经营性往
有限公司 际控制人的附 款 58.17 58.17 款 来
属企业
江阴交通产业 控股股东、实 应收账 应收工程 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 款 291.48 431.62 48.82 674.27 款 来
属企业
江阴国源资产 控股股东、实 其他应收 房屋租赁 经营性往
经营有限公司 际控制人的附 款 - 3.07 - 3.07 保证金 来
控股股东、实际 属企业
控制人及其附属 其他反映
企业 江阴澄路建设 控股股东、实 占用实质 提供工程 经营性往
有限公司 际控制人的附 的会计科 3,909.78 2,465.42 4,685.96 1,689.24 安装未到 来
属企业 目（合同 付款节点
资产）
其他反映
江阴普惠建设 控股股东、实 占用实质 提供工程 经营性往
有限公司 际控制人的附 的会计科 124.31 - 124.31 安装未到 来
属企业 目（合同