凯尔达:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-015
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募
集资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72
万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,502.17
项目投入 B1 14,160.95
募投项目结项转出 B2 2,253.72
截至期初累 使用超募资金归还银行贷 B3
计发生额 款及永久补充流动资金 45,000.00
使用超募资金回购股份 B4 5,592.16
利息收入净额 B5 2,318.44
项目投入 C1 4,640.56
募投项目结项转出 C2
本期发生额 使用超募资金归还银行贷 C3
款及永久补充流动资金
使用超募资金回购股份 C4 3,296.73
利息收入净额 C5 1,628.43
项目投入 D1=B1+C1 18,801.51
募投项目结项转出 D2=B2+C2 2,253.72
截至期末累 使用超募资金归还银行贷 D3=B3+C4
计发生额 款及永久补充流动资金 45,000.00
使用超募资金回购股份 D4=B4+C4 8,888.89
利息收入净额 D5=B5+C5 3,946.87
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4 12,504.92
+D5
实际结余募集资金 F 12,504.92
差异 G=E-F －
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 14 日分别与中国
光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司，于 2024年 9 月 11 日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、杭州银行股份有限公司江城支行，签订了《募集资金三方监管协议》；子公司杭州凯尔达电焊机有限公司在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本公司于2024年4月17日与杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限公司 77480188000110238 34,038.46 募集资金专户
杭州分行
中国工商银行股份有限公司 1202092019800226056- 5,491.84 募集资金专户
杭州江南支行 000000001
杭州银行股份有限公司江城 3301040160018595283 7,930.28 募集资金专户
支行
浙江乐清农村商业银行股份 201000287978516 1,423,170.16 募集资金专户
有限公司
杭州银行股份有限公司江城 3301041060002448276 4,709,794.04 募集资金专户
支行
中国农业银行股份有限公司 19270101040778887 28,868,810.86 募集资金专户
乐清市支行
杭州银行股份有限公司杭州 3301041060001148125 募集资金专户
萧山经济技术开发区支行
合 计 35,049,235.64
2. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买的大额可转
让银行存单为 8,000.00 万元，情况如下：

银行名称 内容 金额(万元) 起止日期 预计利率
杭州银行股份有限公司江 大额可转让存单 2024/12/17 至
城支行 1,000.00 2026/8/16 2.60%
杭州银行股份有限公司江 大额可转让存单 2024/12/30 至
城支行 2,000.00 2026/8/16 2.60%
中国农业银行股份有限公 大额可转让存单 2024/10/30 至
司乐清市支行 3,000.00 2025/4/30 1.35%
中国农业银行股份有限公 大额可转让存单 2024/10/31 至
司乐清市支行 1,000.00 2027/10/31 1.90%
中国农业银行股份有限公 大额可转让存单 2024/11/5 至
司乐清市支行 1,000.00 2027/11/5 1.90%
小 计 8,000.00
3. 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期
的结构性存款为 1,000.00 万元，情况如下：
银行名称 内容 金额(万元) 起止日期 预计利率
杭州银行股份有限公司江 结构性存款 2024/11/1 至
城支行 1,000.00 2025/2/5 2.45%
小 计 1,000.00
三、本年度募集