融发核电:年度募集资金使用鉴证报告

融发核电设备股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
尤振专审字[2025]第0089号
融发核电设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称“融发核电公司”）编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、 管理层的责任
融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映融发核电公司 2024 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、 鉴证结论
我们认为，融发核电公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了融发核电公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
四、 其他说明
本报告仅供融发核电公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为融发核电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：姜晓俊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：项立娟
中国 深圳 二〇二五年四月二十二日

融发核电设备股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】
1238 号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015 年 10 月 20 日更名为融发核电设备
股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
29,527,559.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.16 元。截止 2015 年 8 月 3 日，本公
司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00 股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与发行股份直接相关的费用 32,132,765.25 元后，实际募集资金净额为人民币 267,867,234.75 元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2015 年 8 月 5 日出具大信验字【2015】第 3-00045 号验资报告。
另外，2015 年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额 23,956.93 万元（含利息）。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、 募集资金以前年度使用金额
（1）2015 年度募集资金使用金额
① 公司募集资金净额 267,867,234.75 元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备
有限公司增资。
② 2015 年度募集资金项目投入金额合计 4,522.89 万元，均系直接投入承诺投资项目。
③ 募集资金专用账户 2015 年度累计收到利息（扣除银行手续费）30.87 万元。
（2）2016 年度募集资金使用金额
① 以闲置募集资金暂时性补充流动资金转出 31,000 万元，当年已全部归还。
② 2016 年度募集资金项目投入金额合计 16,457.04 万元，均系直接投入承诺投资项目。
③ 募集资金专用账户 2016 年度累计收到利息（扣除银行手续费）82.44 万元。
（3）2017 年度募集资金使用金额
① 2017 年度募集资金项目投入 5,936.34 万元，均系直接投入承诺投资项目。
② 募集资金专用账户 2017 年度累计收到利息（扣除银行手续费）17.35 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1.10 万元，为银行活期存款。
（4）2018 年度募集资金使用金额

募集资金专用账户 2018 年度累计收到利息（扣除银行手续费）0.01 万元，余额 1.11 万
元转入公司基本账户用于补充流动资金；截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为
零。
2、 超募资金以前年度使用金额
（1）2015 年度超募资金使用金额
① 公司将 7,600 万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-
烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。
② 超募资金专用账户 2015 年度累计收到利息（扣除银行手续费）134.94 万元。
（2）2016 年度超募资金使用金额
① 公司将 7,600 万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-
烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。
② 超募资金专用账户 2016 年度累计收到利息（扣除银行手续费）373.18 万元。
（3）2017 年度超募资金使用金额
① 公司使用超募资金 9,200 万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备
有限公司进行增资。
② 2017 年度，一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目投入
9,202.22 万元，其中超募资金增资款本金 9,200 万元，增资款累计产生的利息收入 2.22 万元。
③ 超募资金专用账户 2017 年度累计收到利息（扣除银行手续费）14.36 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司超募资金账户结余金额 77.19 万元，均为银行活期存款。
（3）2018 年度超募资金使用金额
超募资金专用账户 2018 年度累计收到利息（扣除银行手续费）0.13 万元，余额 77.32 万
元转入公司基本账户用于补充流动资金；截止 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金账户余额为
零。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《融发核电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2015 年 9 月 21 日经融发核电设备股份有限公司第
二次临时股东大会审议通过。
公司募集资金净额 267,867,234.75 元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限
公司增资后，公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔
核电设备有限公司于 2015 年 8 月 20 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台
海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了 1 个专户存储募集资金，账号为
853532010122600781。该账户于 2019 年 4 月 3 日注销。
公司原始超募资金存放于中国民生银行成都分行营业部，账号为 2001014210041707。该
账户于 2019 年 2 月 25 日注销。
公司将 9,200 万元超募资金用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限
公司于 2017 年 2 月 9 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设
备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了 1 个专户存储募集资金，账号为 853532010122805551。
该账户于 2019 年 4 月 3 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度公司募集资金账户及超募资金账户已注销，本年度无使用募集资金及超募资金的事项。
四、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1、《募集资金使用情况对照表》和附表 2、《超募资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放和使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2025 年 4 月 22 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、超募资金使用情况对照表
融发核电设备股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
募集资金存放与使用情况鉴证报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 26,786.72 本年度投入募集资金总额 --
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额