则成电子:兴业证券股份有限公司关于深圳市则成电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司
关于深圳市则成电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“则成电子”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票16,192,806股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净额为人民币155,099,267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建
设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8日之前全部到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了（大华验字[2022]000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525 号）《深圳市则成电子股份有限公司验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（1） 83,946,329.24
减：本期投入募投项目金额（2） 70,571,892.63
加：本期累计利息收入等扣减手续费净额（3） 1,894,984.76
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（4） 15,269,421.37
（4=1-2+3）
其中：募集资金活期账户 10,269,421.37
暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余 5,000,000.00
额
二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及其他相关法律法规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
按照上述相关法律法规的规定，自募集资金到位以来公司一直严格按照《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，对募集资金进行专户存储管理。
本期，为满足募集资金投资项目建设及公司全资子公司经营发展需要，公司将募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）中的募集资金余额已全部划转至公司全资子公司惠州市则成技术有限公司的募集资金专项账户用于增资，划转完成后，公司办理了该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上
海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》继续履行。具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-083）。
2024 年度，公司严格履行《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
截至 2024 年 12 月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
（元） （元）
深圳市则成 上海浦东发展银 79120078801 已销
电子股份有 行股份有限公司 400003441 158,992,285.36 - 户
限公司 深圳福华支行
深圳市则成 上海浦东发展银 79120076801 已销
电子股份有 行股份有限公司 300000159 - - 户
限公司 深圳福华支行
惠州市则成 上海浦东发展银 79120078801
技术有限公 行股份有限公司 500003699 - 10,269,421.37 活期
司 深圳福华支行
惠州市则成 上海浦东发展银 79120076801
技术有限公 行股份有限公司 700000173 - - 活期
司 深圳福华支行
合计 158,992,285.36 10,269,421.37 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
委托理 委托理 委托 预计年
委托方名称 财产品 产品名称 委托理财金额 财起始 理财 收益类 化收益
类型 （万元） 日期 终止 型 率
日期 （%）
上海浦东发 结构性 公司稳利 500.00 2024 2025 保本浮 2.00
展银行股份 存款 24JG3593 年 12 年 3月 动收益
有限公司 期(3个月早 月 9日 10 日 型
鸟款)
公司于 2023年9月 11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 9月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-050）。
公司于 2024年8月 14日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-047）。公司通过审议的募集资金进行现金管理的使用额度为不超过 4,000.00 万元。截至 2024 年12月31日，实际未到期金额500.00万元。本期内，上述理财产品不存在质押等情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2025]0011000076 号
《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了则成电子公司 2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：
公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议。则成电子 2024 年度募集资金实际使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对则成电子 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
155,099,2