毕得医药:国泰海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于上海毕得医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对毕得医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885 号文《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 16,229,100 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为1,428,160,800.00 元，扣除各项发行费用 119,161,934.94 元，实际募集资金净额为1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2022]7021 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 38,899.15 万元（其中：募集资金专户余额 10,779.24 万元；银行 7 天
通知存款和定期存款余额 28,119.91 万元）。
募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
2024 年初尚未使用募集资金金额 79,116.47

减：2024 年度直接投入募集项目的金额 5,508.51
减：2024 年部分超募资金永久补充流流动资金 25,504.08
减：2024 年部分超募资金用于支付股票回购金额 10,000.00
减：2024 年销户转出金额 3.20
加：2024 年度利息收入扣除手续费净额 798.47
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 38,899.15
其中：存放募集资金专户余额 10,779.24
银行 7 天通知存款 28,119.91
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 10 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额
中国银行股份有限公司上海市 453383392036 募集资金 -
杨浦支行 专户
招商银行股份有限公司上海外 121920508410503 募集资金 5,472,227.74
滩支行 专户
杭州银行股份有限公司上海杨 3101040160002225099 募集资金 446,551.54
浦支行 专户
宁波银行股份有限公司上海虹 70170122000251065 募集资金 72,851.36
口支行 专户

杭州银行股份有限公司上海杨 3101040160002225123 募集资金 105,026.84
浦支行 专户
浙商银行股份有限公司上海分 2900000010120100938738 募集资金 101,695,787.22
行 专户
合计 / / 107,792,444.70
注：公司中国银行上海市杨浦支行账户已于 2024 年 6 月 20 日注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 11 月 9 日，公司召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,208.78 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海毕得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会字[2022]7239 号），认为：公司的自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用报告在所有重大方面已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全
部置换完毕。2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届董事第十一次会议和第二届监事会第
意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回
的具体情况如下：
单位：人民币 万元
开户银行 产品类型 金额 期限 预期收益率
宁波银行股份有限公司上海虹口支行 7 天通知存款 13,786.00 随时可支取 约定利率
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 7 天通知存款 5,053.91 随时可支取 约定利率
招商银行上海分行外滩支行 7 天通知存款 9,280.00 随时可支取 约定利率
合计 / 28,119.91 / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金 25,464.27 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每 12 个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的 30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用的超募资金为 57,097.93 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份期限为自董事会审议通过本次股份回购方
案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 7 月 5 日，公司以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 2,554,024 股，占公司总股本的比例为 2.8102%，回购成交的最高
价为 52.99 元/股，最低价为 28.63 元/股，回购均价为 39.15 元/股，支付的资金总
额为人民币 9