森麒麟:年度募集资金使用鉴证报告

鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA5B0018
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025JNAA5B0018
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东：
我们对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
森麒麟公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，森麒麟公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了森麒麟公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA5B0018
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本鉴证报告仅供森麒麟公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,147,985,629.02元，其中，本年度投入28,964,528.97元；本报告期部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金4,659,837.43元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,863,933.83元，其中，本年度收入净额为922,588.90元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为69,345,462.18元，其中存放于募集资金专户余额为69,345,462.18元。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
2,196,839,977.98元，其中，本年度投入19,897,800.41元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为21,699,803.63元，其中，本年度收入净额为79,256.14元。本报告期，募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金20,541,984.18元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，募集资金专户已注销完毕。
（三） 2023 年向特定对象发行股票情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）的批复，公司向特定对象发行人民币普通股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人
民币2,789,610,146.80元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,462,533,201.82元，其中，本年度投入1,462,533,201.82元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为19,570,511.36元，其中，本报告期收入净额为13,981,226.62元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为1,346,647,456.34元，其中，暂时补充流动资
金 300,000,000.00 元 ， 尚 未 到 期 的 进 行 暂 时 闲 置 募 集 资 金 现 金 管 理 的 余 额 为
880,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为166,647,456.34元。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理
公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大
差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限公 532904404210809 已销户
司青岛分行
中国农业银行股份有 38120101040095219 已销户
限公司即墨市支行
中信银行股份有限公 8110601014701154558 已销户
司青岛麦岛支行
中国建设银行股份有 37150198621000002365 66,709,768.69 2,635,693.49 69,345,462.18
限公司青岛市北支行
合计 — 66,709,768.69 2,635,693.49 69,345,462.18
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金的管理
公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署
了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》
的履行情况不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限公 532904404210201 已销户
司青岛分行
（三） 2023 年公司向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金的管理
公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北