天银机电:2025年一季度报告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-017
常熟市天银机电股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 183,559,237.10 186,225,649.86 -1.43%
归属于上市公司股东的净利 8,761,181.63 3,780,350.82 131.76%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 8,691,742.83 3,699,528.67 134.94%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -72,322,054.51 -54,522,702.53 -32.65%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0206 0.0089 131.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0206 0.0089 131.46%
加权平均净资产收益率 0.56% 0.25% 0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,154,386,134.08 2,229,020,373.09 -3.35%
归属于上市公司股东的所有 1,580,005,323.53 1,571,244,141.90 0.56%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 219,450.00
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项 -137,857.36
目
减：所得税影响额 12,153.84
合计 69,438.80 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因说明
货币资金 222,006,344.62 324,065,088.64 -31.49% 主要系本期因日常经营支出所
致。
应收款项融资 74,161,109.39 51,629,313.09 43.64% 主要系本期以信用级别较高银
票结算增加所致。
其他应收款 5,963,812.78 10,812,652.85 -44.84% 主要系本期收回工大雷信投资
款项所致。
主要系本期待抵扣增值税及预
其他流动资产 1,592,497.04 140,583.91 1032.77% 缴企业所得税较上期末增加所
致。
主要系本期偿还银行贷款及期
短期借款 0.00 22,368,702.47 -100.00% 初已贴现未到期票据到期终止
确认所致。
应交税费 8,948,827.60 19,924,427.07 -55.09% 主要系本期支付增值税及企业
所得税所致。
其他应付款 1,401,547.05 3,098,864.86 -54.77% 主要系本期支付期初预提费用
所致。
其他流动负债 48,865,815.48 29,379,087.57 66.33% 主要系期末已背书未到期的应
收票据增加所致。
利润表项目 本期数（元） 去年同期数（元） 变动幅度 变动原因说明
税金及附加 1,599,027.50 1,159,196.16 37.94% 主要系本期城建税及教育费附
加增加所致。
财务费用 286,712.19 71,173.63 302.83% 主要系本期汇兑收益较上期减
少及票据贴现利息增加所致。
其他收益 1,263,819.76 708,050.44 78.49% 主要系本期增值税加计抵减及
政府补助增加所致。
投资收益 1,862,226.26 -375,406.11 596.06% 主要是本期权益法核算的投资
收益增加所致。
信用减值损失 5,102,659.45 1,733,746.60 194.31% 主要系本期收回长账龄应收款
项对应转回所致。
资产减值损失 2,473.27 -22,272.00 111.10% 主要系本期转回合同资产坏账
损失所致。
资产处置收益 0.00 45,155.44 -100.00% 主要系本期无发生资产处置所
致。
主要系本期投资收益增加及转
营业利润 9,574,514.10